現金流量表 (TTM)
佳能行銷日本公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 46,370 | 40,094 | 31,094 | 33,664 | 33,245 | 28,182 | 24,591 | 27,890 | 50,368 | 47,667 | 48,845 | 47,377 | 45,403 | 45,912 | 50,805 |
| 改變 （％） | -13.53 | -22.45 | 8.27 | -1.24 | -15.23 | -12.74 | 13.42 | 80.60 | -5.36 | 2.47 | -3.01 | -4.17 | 1.12 | 10.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | 328.73 | 575.32 | 350.83 | 254.14 | 300.48 | 557.18 | 333.84 | 205.18 | 155.14 | 226.61 | 74.50 | 81.19 | 78.11 | 93.04 | -151.23 |
| 投資活動現金 | -24,446 | -24,116 | -12,648 | -11,119 | -11,340 | -10,011 | -1,679 | 1,290 | 81,041 | 75,735 | 119,057 | 113,591 | 33,984 | 31,055 | -24,549 |
| 改變 （％） | -1.35 | -47.55 | -12.09 | 1.99 | -11.72 | -83.23 | -176.83 | 6,182.25 | -6.55 | 57.20 | -4.59 | -70.08 | -8.62 | -179.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | -173.30 | -346.05 | -142.71 | -83.94 | -102.49 | -197.92 | -22.79 | 9.49 | 249.62 | 360.04 | 181.58 | 194.65 | 58.46 | 62.93 | 73.08 |
| 融資活動產生的現金 | -7,866 | -9,160 | -9,803 | -9,810 | -11,261 | -13,260 | -15,822 | -15,882 | -98,875 | -102,675 | -102,347 | -102,381 | -21,394 | -27,657 | -60,072 |
| 改變 （％） | 16.45 | 7.02 | 0.07 | 14.79 | 17.75 | 19.32 | 0.38 | 522.56 | 3.84 | -0.32 | 0.03 | -79.10 | 29.27 | 117.20 | |
| 佔現金流量的百分比 | -55.76 | -131.44 | -110.61 | -74.06 | -101.78 | -262.16 | -214.80 | -116.84 | -304.55 | -488.12 | -156.10 | -175.44 | -36.80 | -56.05 | 178.82 |
| 現金週轉 | 14,106 | 6,969 | 8,863 | 13,246 | 11,064 | 5,058 | 7,366 | 13,593 | 32,466 | 21,035 | 65,566 | 58,356 | 58,130 | 49,347 | -33,594 |
| 改變 （％） | -50.60 | 27.18 | 49.45 | -16.47 | -54.28 | 45.63 | 84.54 | 138.84 | -35.21 | 211.70 | -11.00 | -0.39 | -15.11 | -168.08 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
