現金流量表 (TTM)
日葉株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 20,243 | 14,993 | 9,209 | 5,543 | 3,396 | 6,919 | 10,165 | 10,413 | 9,817 | 8,212 |
| 改變 （％） | -25.93 | -38.58 | -39.81 | -38.73 | 103.74 | 46.91 | 2.44 | -5.72 | -16.35 | |
| 佔現金流量的百分比 | 223.93 | 331.56 | -241.77 | -48.33 | -28.23 | -114.55 | -167.08 | -4,754.79 | 1,091.99 | -460.31 |
| 投資活動現金 | -8,338 | -7,779 | -9,943 | -12,619 | -10,377 | -6,039 | -5,238 | -3,036 | -2,711 | -3,776 |
| 改變 （％） | -6.70 | 27.82 | 26.91 | -17.77 | -41.80 | -13.26 | -42.04 | -10.70 | 39.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | -92.23 | -172.03 | 261.04 | 110.02 | 86.27 | 99.98 | 86.09 | 1,386.30 | -301.56 | 211.66 |
| 融資活動產生的現金 | -3,217 | -3,212 | -3,948 | -4,894 | -5,092 | -7,121 | -11,438 | -8,008 | -5,744 | -6,643 |
| 改變 （％） | -0.16 | 22.91 | 23.96 | 4.05 | 39.85 | 60.62 | -29.99 | -28.27 | 15.65 | |
| 佔現金流量的百分比 | -35.59 | -71.03 | 103.65 | 42.67 | 42.33 | 117.90 | 188.00 | 3,656.62 | -638.93 | 372.37 |
| 現金週轉 | 9,040 | 4,522 | -3,809 | -11,470 | -12,029 | -6,040 | -6,084 | -219 | 899 | -1,784 |
| 改變 （％） | -49.98 | -184.23 | 201.13 | 4.87 | -49.79 | 0.73 | -96.40 | -510.50 | -298.44 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
