現金流量表 (TTM)
木一有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 5,014 | 4,599 | 1,605 | 109 | 1,781 | 4,028 | 3,538 | 3,982 | 4,151 | 2,606 |
| 改變 （％） | -8.28 | -65.10 | -93.21 | 1,533.94 | 126.17 | -12.16 | 12.55 | 4.24 | -37.22 | |
| 佔現金流量的百分比 | -285.37 | -160.92 | -79.14 | -11.72 | -363.47 | 657.10 | 727.98 | 1,432.37 | -439.26 | -198.63 |
| 投資活動現金 | -3,587 | -3,925 | -3,891 | -2,944 | -3,963 | -5,070 | -4,823 | -3,627 | -3,983 | -5,261 |
| 改變 （％） | 9.42 | -0.87 | -24.34 | 34.61 | 27.93 | -4.87 | -24.80 | 9.82 | 32.09 | |
| 佔現金流量的百分比 | 204.15 | 137.33 | 191.86 | 316.56 | 808.78 | -827.08 | -992.39 | -1,304.68 | 421.48 | 400.99 |
| 融資活動產生的現金 | -3,489 | -3,804 | 113 | 1,943 | 1,618 | 1,530 | 1,916 | 71 | -947 | 1,449 |
| 改變 （％） | 9.03 | -102.97 | 1,619.47 | -16.73 | -5.44 | 25.23 | -96.29 | -1,433.80 | -253.01 | |
| 佔現金流量的百分比 | 198.58 | 133.10 | -5.57 | -208.92 | -330.20 | 249.59 | 394.24 | 25.54 | 100.21 | -110.44 |
| 現金週轉 | -1,757 | -2,858 | -2,028 | -930 | -490 | 613 | 486 | 278 | -945 | -1,312 |
| 改變 （％） | 62.66 | -29.04 | -54.14 | -47.31 | -225.10 | -20.72 | -42.80 | -439.93 | 38.84 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
