現金流量表 (TTM)
CYBERDYNE 公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -647 | -620 | -395 | -564 | -496 | -330 | -234 | -143 | -471 | -722 | -976 | -850 | -401 | -426 | -94 | -430 | -60 | 4 | -177 | 195 |
| 改變 （％） | -4.17 | -36.29 | 42.78 | -12.06 | -33.47 | -29.09 | -38.89 | 229.37 | 53.29 | 35.18 | -12.91 | -52.82 | 6.23 | -77.93 | 357.45 | -86.05 | -106.67 | -4,525.00 | -210.17 | |
| 佔現金流量的百分比 | 25.83 | 25.66 | 35.33 | 54.92 | -128.50 | -39.24 | 32.01 | -6.73 | -30.74 | -32.76 | 88.81 | 32.12 | 13.17 | 9.54 | 7.70 | -25.76 | -59.41 | 2.13 | -3.41 | 9.00 |
| 投資活動現金 | -2,496 | -3,104 | -2,024 | -1,788 | -1,210 | -984 | -1,863 | 2,173 | 1,949 | 3,936 | 844 | -2,075 | -2,224 | -3,784 | -1,029 | 2,325 | 460 | 322 | 5,562 | 2,091 |
| 改變 （％） | 24.36 | -34.79 | -11.66 | -32.33 | -18.68 | 89.33 | -216.64 | -10.31 | 101.95 | -78.56 | -345.85 | 7.18 | 70.14 | -72.81 | -325.95 | -80.22 | -30.00 | 1,627.33 | -62.41 | |
| 佔現金流量的百分比 | 99.64 | 128.48 | 181.04 | 174.10 | -313.47 | -117.00 | 254.86 | 102.31 | 127.22 | 178.58 | -76.80 | 78.42 | 73.06 | 84.73 | 84.34 | 139.30 | 455.45 | 171.28 | 107.29 | 96.54 |
| 融資活動產生的現金 | 612 | 1,248 | 1,245 | 1,248 | 1,918 | 1,954 | 1,245 | 14 | 4 | -1,031 | -1,038 | 160 | -526 | -201 | -190 | -216 | -216 | -218 | -226 | -205 |
| 改變 （％） | 103.92 | -0.24 | 0.24 | 53.69 | 1.88 | -36.28 | -98.88 | -71.43 | -25,875.00 | 0.68 | -115.41 | -428.75 | -61.79 | -5.47 | 13.68 | -0.00 | 0.93 | 3.67 | -9.29 | |
| 佔現金流量的百分比 | -24.43 | -51.66 | -111.36 | -121.52 | 496.89 | 232.34 | -170.31 | 0.66 | 0.26 | -46.78 | 94.45 | -6.05 | 17.28 | 4.50 | 15.57 | -12.94 | -213.86 | -115.96 | -4.36 | -9.46 |
| 現金週轉 | -2,505 | -2,416 | -1,118 | -1,027 | 386 | 841 | -731 | 2,124 | 1,532 | 2,204 | -1,099 | -2,646 | -3,044 | -4,466 | -1,220 | 1,669 | 101 | 188 | 5,184 | 2,166 |
| 改變 （％） | -3.55 | -53.73 | -8.14 | -137.59 | 117.88 | -186.92 | -390.56 | -27.87 | 43.86 | -149.86 | 140.76 | 15.04 | 46.71 | -72.68 | -236.80 | -93.95 | 86.14 | 2,657.45 | -58.22 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
