現金流量表 (TTM)
豐田合成株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 79,927 | 67,887 | 38,916 | 27,658 | 18,497 | 23,619 | 37,936 | 53,973 | 86,793 | 108,320 | 125,210 | 128,368 | 120,719 | 98,448 | 95,857 | 92,011 | 97,328 | 120,132 | 126,326 | 131,691 |
| 改變 （％） | -15.06 | -42.68 | -28.93 | -33.12 | 27.69 | 60.62 | 42.27 | 60.81 | 24.80 | 15.59 | 2.52 | -5.96 | -18.45 | -2.63 | -4.01 | 5.78 | 23.43 | 5.16 | 4.25 | |
| 佔現金流量的百分比 | -925.51 | -586.29 | -176.81 | -111.26 | -75.54 | -72.71 | -146.06 | -1,392.13 | 693.90 | 281.80 | 248.06 | 315.15 | 375.14 | 1,098.01 | 2,225.09 | -337.89 | -1,035.40 | 442.82 | 338.94 | 1,009.59 |
| 投資活動現金 | -48,929 | -47,938 | -58,338 | -59,427 | -60,668 | -55,248 | -39,693 | -31,952 | -35,454 | -34,209 | -33,593 | -40,686 | -44,199 | -49,084 | -66,748 | -71,823 | -58,071 | -52,874 | -46,212 | -49,646 |
| 改變 （％） | -2.03 | 21.69 | 1.87 | 2.09 | -8.93 | -28.15 | -19.50 | 10.96 | -3.51 | -1.80 | 21.11 | 8.63 | 11.05 | 35.99 | 7.60 | -19.15 | -8.95 | -12.60 | 7.43 | |
| 佔現金流量的百分比 | 566.57 | 414.01 | 265.05 | 239.07 | 247.77 | 170.07 | 152.82 | 824.14 | -283.45 | -89.00 | -66.55 | -99.89 | -137.35 | -547.45 | -1,549.40 | 263.75 | 617.78 | -194.90 | -123.99 | -380.60 |
| 融資活動產生的現金 | -41,719 | -34,125 | -7,207 | 2,206 | 10,179 | -7,809 | -29,675 | -28,558 | -43,368 | -34,854 | -43,898 | -53,066 | -51,269 | -46,731 | -32,283 | -50,680 | -45,923 | -45,132 | -43,787 | -70,894 |
| 改變 （％） | -18.20 | -78.88 | -130.61 | 361.42 | -176.72 | 280.01 | -3.76 | 51.86 | -19.63 | 25.95 | 20.88 | -3.39 | -8.85 | -30.92 | 56.99 | -9.39 | -1.72 | -2.98 | 61.91 | |
| 佔現金流量的百分比 | 483.08 | 294.71 | 32.74 | -8.87 | -41.57 | 24.04 | 114.25 | 736.60 | -346.72 | -90.67 | -86.97 | -130.28 | -159.32 | -521.20 | -749.37 | 186.11 | 488.54 | -166.36 | -117.48 | -543.50 |
| 現金週轉 | -8,636 | -11,579 | -22,010 | -24,858 | -24,486 | -32,486 | -25,973 | -3,877 | 12,508 | 38,439 | 50,476 | 40,732 | 32,180 | 8,966 | 4,308 | -27,231 | -9,400 | 27,129 | 37,271 | 13,044 |
| 改變 （％） | 34.08 | 90.09 | 12.94 | -1.50 | 32.67 | -20.05 | -85.07 | -422.62 | 207.32 | 31.31 | -19.30 | -21.00 | -72.14 | -51.95 | -732.10 | -65.48 | -388.61 | 37.38 | -65.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
