現金流量表 (TTM)
IHI株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 64,702 | 84,679 | 109,615 | 114,155 | 107,195 | 103,996 | 56,695 | 54,116 | -89 | -17,408 | 19,478 | 62,117 | 126,099 | 136,172 | 97,619 | 177,634 | 167,845 | 127,945 | 156,717 | 121,360 |
| 改變 （％） | 30.88 | 29.45 | 4.14 | -6.10 | -2.98 | -45.48 | -4.55 | -100.16 | 19,459.55 | -211.89 | 218.91 | 103.00 | 7.99 | -28.31 | 81.97 | -5.51 | -23.77 | 22.49 | -22.56 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,641.77 | -1,696.63 | -852.77 | 461.74 | 709.85 | 671.90 | 301.83 | -260.85 | -1.14 | -83.51 | 88.79 | 441.74 | 1,392.59 | -561.30 | -300.47 | -8,899.50 | -629.10 | 1,274.61 | 1,115.74 | 664.08 |
| 投資活動現金 | -6,765 | -8,524 | 7,499 | 27,926 | 8,122 | 3,527 | -12,274 | -52,347 | -55,578 | -62,038 | -57,136 | -51,699 | -49,996 | -45,613 | -47,409 | -58,820 | -62,259 | -56,512 | -67,360 | -18,423 |
| 改變 （％） | 26.00 | -187.98 | 272.40 | -70.92 | -56.57 | -448.00 | 326.49 | 6.17 | 11.62 | -7.90 | -9.52 | -3.29 | -8.77 | 3.94 | 24.07 | 5.85 | -9.23 | 19.20 | -72.65 | |
| 佔現金流量的百分比 | -171.66 | 170.79 | -58.34 | 112.96 | 53.78 | 22.79 | -65.34 | 252.32 | -712.26 | -297.62 | -260.47 | -367.65 | -552.14 | 188.02 | 145.92 | 2,946.89 | 233.35 | -562.98 | -479.57 | -100.81 |
| 融資活動產生的現金 | -56,682 | -83,106 | -132,818 | -121,489 | -106,235 | -97,000 | -28,183 | -24,043 | 61,991 | 96,787 | 54,775 | -2,569 | -74,765 | -118,674 | -82,627 | -116,225 | -123,298 | -61,539 | -81,322 | -97,894 |
| 改變 （％） | 46.62 | 59.82 | -8.53 | -12.56 | -8.69 | -70.95 | -14.69 | -357.83 | 56.13 | -43.41 | -104.69 | 2,810.28 | 58.73 | -30.37 | 40.66 | 6.09 | -50.09 | 32.15 | 20.38 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,438.26 | 1,665.12 | 1,033.28 | -491.40 | -703.50 | -626.70 | -150.04 | 115.89 | 794.45 | 464.32 | 249.70 | -18.27 | -825.68 | 489.18 | 254.32 | 5,822.90 | 462.14 | -613.06 | -578.97 | -535.67 |
| 現金週轉 | 3,941 | -4,991 | -12,854 | 24,723 | 15,101 | 15,478 | 18,784 | -20,746 | 7,803 | 20,845 | 21,936 | 14,062 | 9,055 | -24,260 | -32,489 | -1,996 | -26,680 | 10,038 | 14,046 | 18,275 |
| 改變 （％） | -226.64 | 157.54 | -292.34 | -38.92 | 2.50 | 21.36 | -210.45 | -137.61 | 167.14 | 5.23 | -35.90 | -35.61 | -367.92 | 33.92 | -93.86 | 1,236.67 | -137.62 | 39.93 | 30.11 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
