現金流量表 (TTM)
千代田株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -16,812 | -25,591 | 35,742 | 44,157 | 37,678 | 59,551 | 51,175 | 43,476 | 26,132 |
| 改變 （％） | 52.22 | -239.67 | 23.54 | -14.67 | 58.05 | -14.07 | -15.04 | -39.89 | |
| 佔現金流量的百分比 | 107.31 | 86.35 | 132.89 | 117.50 | 98.94 | 91.70 | 93.00 | 152.35 | 123.63 |
| 投資活動現金 | -4,486 | -3,787 | -4,298 | 7,889 | 9,243 | -1,740 | -4,181 | -5,122 | -3,279 |
| 改變 （％） | -15.58 | 13.49 | -283.55 | 17.16 | -118.83 | 140.29 | 22.51 | -35.98 | |
| 佔現金流量的百分比 | 28.63 | 12.78 | -15.98 | 20.99 | 24.27 | -2.68 | -7.60 | -17.95 | -15.51 |
| 融資活動產生的現金 | 5,887 | -4,197 | -10,665 | -17,057 | -11,900 | -830 | -298 | -819 | -1,652 |
| 改變 （％） | -171.29 | 154.11 | 59.93 | -30.23 | -93.03 | -64.10 | 174.83 | 101.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | -37.58 | 14.16 | -39.65 | -45.39 | -31.25 | -1.28 | -0.54 | -2.87 | -7.82 |
| 現金週轉 | -15,667 | -29,638 | 26,896 | 37,582 | 38,080 | 64,940 | 55,029 | 28,537 | 21,138 |
| 改變 （％） | 89.17 | -190.75 | 39.73 | 1.33 | 70.54 | -15.26 | -48.14 | -25.93 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
