現金流量表 (TTM)
化研製藥有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 13,123 | 13,336 | 14,329 | 9,253 | 2,581 | 2,577 | 26,754 | 29,780 | -2,216 | -11,079 |
| 改變 （％） | 1.62 | 7.45 | -35.42 | -72.11 | -0.15 | 938.18 | 11.31 | -107.44 | 399.95 | |
| 佔現金流量的百分比 | 818.14 | -497.61 | -1,784.43 | -2,542.03 | -47.75 | -28.84 | 192.13 | 625.63 | 8.24 | 57.17 |
| 投資活動現金 | -2,538 | -7,888 | -8,116 | -2,627 | -2,358 | -5,854 | -7,145 | -19,650 | -16,789 | 315 |
| 改變 （％） | 210.80 | 2.89 | -67.63 | -10.24 | 148.26 | 22.05 | 175.02 | -14.56 | -101.88 | |
| 佔現金流量的百分比 | -158.23 | 294.33 | 1,010.71 | 721.70 | 43.63 | 65.52 | -51.31 | -412.82 | 62.46 | -1.63 |
| 融資活動產生的現金 | -8,980 | -8,129 | -7,016 | -6,990 | -5,629 | -5,658 | -5,684 | -5,369 | -7,755 | -8,841 |
| 改變 （％） | -9.48 | -13.69 | -0.37 | -19.47 | 0.52 | 0.46 | -5.54 | 44.44 | 14.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | -559.85 | 303.32 | 873.72 | 1,920.33 | 104.14 | 63.32 | -40.82 | -112.79 | 28.85 | 45.62 |
| 現金週轉 | 1,604 | -2,680 | -803 | -364 | -5,405 | -8,935 | 13,925 | 4,760 | -26,881 | -19,380 |
| 改變 （％） | -267.08 | -70.04 | -54.67 | 1,384.89 | 65.31 | -255.85 | -65.82 | -664.73 | -27.90 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
