現金流量表 (TTM)
瓦里奧安全公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 551 | 543 | 490 | 505 | 448 | 469 | 522 | 514 | 497 | 490 | 415 | 419 | 465 | 360 | 433 |
| 改變 （％） | -1.43 | -9.69 | 3.07 | -11.26 | 4.69 | 11.26 | -1.61 | -3.31 | -1.29 | -15.41 | 0.93 | 11.05 | -22.68 | 20.37 | |
| 佔現金流量的百分比 | -386.93 | -418.61 | -240.20 | -342.25 | -255.77 | 81.25 | 80.34 | 93.93 | 89.60 | -290.76 | -190.62 | 50,820.02 | 1,029.11 | -576.30 | 236,494.54 |
| 投資活動現金 | -109 | -103 | -108 | -112 | -118 | -137 | -139 | -146 | -166 | -168 | -174 | -143 | -138 | -125 | -137 |
| 改變 （％） | -5.34 | 5.39 | 3.68 | 5.12 | 15.73 | 1.52 | 5.06 | 14.05 | 1.12 | 3.50 | -17.74 | -3.54 | -9.07 | 9.35 | |
| 佔現金流量的百分比 | 76.27 | 79.24 | 53.06 | 76.06 | 67.33 | -23.64 | -21.33 | -26.63 | -29.97 | 99.61 | 79.90 | -17,361.89 | -305.40 | 201.14 | -74,983.06 |
| 融資活動產生的現金 | -584 | -570 | -586 | -541 | -506 | 245 | 266 | 179 | 224 | -491 | -459 | -275 | -282 | -296 | -295 |
| 改變 （％） | -2.53 | 2.89 | -7.75 | -6.46 | -148.38 | 8.91 | -32.87 | 25.12 | -319.43 | -6.61 | -40.07 | 2.53 | 5.18 | -0.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | 410.67 | 439.32 | 287.20 | 366.29 | 288.52 | 42.35 | 40.99 | 32.70 | 40.36 | 291.15 | 210.72 | -33,358.01 | -623.71 | 475.16 | -161,410.93 |
| 現金週轉 | -142 | -130 | -204 | -148 | -175 | 578 | 650 | 547 | 555 | -169 | -218 | 1 | 45 | -62 | 0 |
| 改變 （％） | -8.89 | 57.38 | -27.66 | 18.75 | -429.58 | 12.52 | -15.85 | 1.36 | -130.42 | 29.03 | -100.38 | 5,383.86 | -238.06 | -100.29 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
