現金流量表 (TTM)
禮品公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,241 | 313 | 501 | 424 | 3,107 | -3,734 | -5,700 | -3,593 | 5,415 | 11,089 |
| 改變 （％） | -74.78 | 60.06 | -15.37 | 632.78 | -220.18 | 52.65 | -36.96 | -250.71 | 104.78 | |
| 佔現金流量的百分比 | -259.62 | 4.03 | 5.51 | -40.54 | 231.18 | 76.45 | 91.05 | -61.13 | 47.52 | 186.21 |
| 投資活動現金 | -3,257 | -3,520 | -788 | -1,374 | -1,693 | -1,046 | -1,130 | -1,531 | -1,528 | -1,685 |
| 改變 （％） | 8.07 | -77.61 | 74.37 | 23.22 | -38.22 | 8.03 | 35.49 | -0.20 | 10.27 | |
| 佔現金流量的百分比 | 681.38 | -45.37 | -8.66 | 131.36 | -125.97 | 21.42 | 18.05 | -26.05 | -13.41 | -28.30 |
| 融資活動產生的現金 | 1,541 | 10,965 | 9,392 | -64 | -58 | -102 | 582 | 10,997 | 7,833 | -3,439 |
| 改變 （％） | 611.55 | -14.35 | -100.68 | -9.38 | 75.86 | -670.59 | 1,789.52 | -28.77 | -143.90 | |
| 佔現金流量的百分比 | -322.38 | 141.34 | 103.21 | 6.12 | -4.32 | 2.09 | -9.30 | 187.09 | 68.73 | -57.75 |
| 現金週轉 | -478 | 7,758 | 9,100 | -1,046 | 1,344 | -4,884 | -6,260 | 5,878 | 11,396 | 5,955 |
| 改變 （％） | -1,723.01 | 17.30 | -111.49 | -228.49 | -463.39 | 28.17 | -193.90 | 93.88 | -47.74 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
