現金流量表 (TTM)
新行銷公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 278 | 205 | 140 | 216 | 257 | 179 | -35 | 25 | 49 | 45 |
| 改變 （％） | -26.26 | -31.71 | 54.29 | 18.98 | -30.35 | -119.55 | -171.43 | 96.00 | -8.16 | |
| 佔現金流量的百分比 | 61.92 | 215.79 | -56.91 | -155.40 | -122.38 | 114.74 | -14.29 | 16.34 | 16.12 | 14.75 |
| 投資活動現金 | -1 | -592 | -579 | -246 | -261 | -13 | 95 | 93 | 207 | 194 |
| 改變 （％） | 59,100.00 | -2.20 | -57.51 | 6.10 | -95.02 | -830.77 | -2.11 | 122.58 | -6.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | -0.22 | -623.16 | 235.37 | 176.98 | 124.29 | -8.33 | 38.78 | 60.78 | 68.09 | 63.61 |
| 融資活動產生的現金 | 171 | 480 | 193 | -110 | -206 | -8 | 186 | 36 | 48 | 65 |
| 改變 （％） | 180.70 | -59.79 | -156.99 | 87.27 | -96.12 | -2,425.00 | -80.65 | 33.33 | 35.42 | |
| 佔現金流量的百分比 | 38.08 | 505.26 | -78.46 | 79.14 | 98.10 | -5.13 | 75.92 | 23.53 | 15.79 | 21.31 |
| 現金週轉 | 449 | 95 | -246 | -139 | -210 | 156 | 245 | 153 | 304 | 305 |
| 改變 （％） | -78.84 | -358.95 | -43.50 | 51.08 | -174.29 | 57.05 | -37.55 | 98.69 | 0.33 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
