現金流量表 (TTM)
石原產業株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 14,408 | 16,501 | 2,169 | -6,022 | -2,352 | -2,811 | 12,067 | 18,332 | 20,362 | 17,259 |
| 改變 （％） | 14.53 | -86.86 | -377.64 | -60.94 | 19.52 | -529.28 | 51.92 | 11.07 | -15.24 | |
| 佔現金流量的百分比 | 95.64 | 1,457.69 | -17.47 | 64.00 | -15.56 | -121.16 | -133.23 | 369.22 | 160.41 | 385.59 |
| 投資活動現金 | -5,782 | -4,319 | -3,345 | -5,021 | -4,006 | -7,044 | -12,430 | -11,412 | -11,005 | -10,009 |
| 改變 （％） | -25.30 | -22.55 | 50.10 | -20.22 | 75.84 | 76.46 | -8.19 | -3.57 | -9.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | -38.38 | -381.54 | 26.94 | 53.36 | -26.50 | -303.62 | 137.24 | -229.85 | -86.69 | -223.61 |
| 融資活動產生的現金 | 6,001 | -11,601 | -12,250 | 1,048 | 20,823 | 11,524 | -9,180 | -2,337 | 3,073 | -3,816 |
| 改變 （％） | -293.32 | 5.59 | -108.56 | 1,886.93 | -44.66 | -179.66 | -74.54 | -231.49 | -224.18 | |
| 佔現金流量的百分比 | 39.83 | -1,024.82 | 98.67 | -11.14 | 137.75 | 496.72 | 101.36 | -47.07 | 24.21 | -85.25 |
| 現金週轉 | 15,065 | 1,132 | -12,415 | -9,410 | 15,117 | 2,320 | -9,057 | 4,965 | 12,694 | 4,476 |
| 改變 （％） | -92.49 | -1,196.73 | -24.20 | -260.65 | -84.65 | -490.39 | -154.82 | 155.67 | -64.74 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
