現金流量表 (TTM)
YRGLM公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 573 | 474 | 433 | 648 | 564 | 468 | 386 | 318 | 590 | 675 |
| 改變 （％） | -17.28 | -8.65 | 49.65 | -12.96 | -17.02 | -17.52 | -17.62 | 85.53 | 14.41 | |
| 佔現金流量的百分比 | 210.66 | -261.88 | -328.03 | 370.29 | 490.43 | -1,141.46 | -772.00 | -402.53 | 433.82 | 44.85 |
| 投資活動現金 | -347 | -575 | -258 | -95 | -156 | -125 | -489 | -513 | -188 | -463 |
| 改變 （％） | 65.71 | -55.13 | -63.18 | 64.21 | -19.87 | 291.20 | 4.91 | -63.35 | 146.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | -127.57 | 317.68 | 195.45 | -54.29 | -135.65 | 304.88 | 978.00 | 649.37 | -138.24 | -30.76 |
| 融資活動產生的現金 | -23 | -216 | -315 | -299 | -292 | -386 | 53 | 116 | -264 | 1,293 |
| 改變 （％） | 839.13 | 45.83 | -5.08 | -2.34 | 32.19 | -113.73 | 118.87 | -327.59 | -589.77 | |
| 佔現金流量的百分比 | -8.46 | 119.34 | 238.64 | -170.86 | -253.91 | 941.46 | -106.00 | -146.84 | -194.12 | 85.91 |
| 現金週轉 | 272 | -181 | -132 | 175 | 115 | -41 | -50 | -79 | 136 | 1,505 |
| 改變 （％） | -166.54 | -27.07 | -232.58 | -34.29 | -135.65 | 21.95 | 58.00 | -272.15 | 1,006.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
