現金流量表 (TTM)
精煉株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 12,708 | 13,941 | 11,391 | 9,712 | 9,769 | 7,888 | 10,003 | 12,943 | 14,810 | 16,211 | 16,481 | 13,489 | 11,450 | 15,142 | 17,329 | 20,538 | 21,324 | 17,490 | 18,770 | 17,771 |
| 改變 （％） | 9.70 | -18.29 | -14.74 | 0.59 | -19.25 | 26.81 | 29.39 | 14.42 | 9.46 | 1.67 | -18.15 | -15.12 | 32.24 | 14.44 | 18.52 | 3.83 | -17.98 | 7.32 | -5.32 | |
| 佔現金流量的百分比 | 84.58 | 76.02 | 861.00 | -239.98 | -157.34 | -88.97 | -180.53 | -988.77 | 3,016.29 | 304.55 | 364.06 | 396.39 | -318.68 | 4,997.36 | -1,013.39 | 741.18 | 307.48 | -1,146.13 | -415.17 | -290.47 |
| 投資活動現金 | -2,280 | -3,987 | -6,343 | -8,652 | -10,981 | -9,925 | -9,429 | -9,614 | -9,050 | -8,631 | -8,856 | -5,279 | -8,791 | -10,274 | -9,505 | -11,810 | -5,798 | -7,606 | -16,691 | -19,453 |
| 改變 （％） | 74.87 | 59.09 | 36.40 | 26.92 | -9.62 | -5.00 | 1.96 | -5.87 | -4.63 | 2.61 | -40.39 | 66.53 | 16.87 | -7.48 | 24.25 | -50.91 | 31.18 | 119.45 | 16.55 | |
| 佔現金流量的百分比 | -15.17 | -21.74 | -479.44 | 213.79 | 176.86 | 111.94 | 170.17 | 734.45 | -1,843.18 | -162.15 | -195.63 | -155.13 | 244.67 | -3,390.76 | 555.85 | -426.20 | -83.60 | 498.43 | 369.19 | 317.96 |
| 融資活動產生的現金 | 3,309 | 7,383 | -4,989 | -6,623 | -6,849 | -9,700 | -10,185 | -7,009 | -6,973 | -4,537 | -4,864 | -7,048 | -9,153 | -6,483 | -8,907 | -7,802 | -7,759 | -9,844 | -7,789 | -5,680 |
| 改變 （％） | 123.12 | -167.57 | 32.75 | 3.41 | 41.63 | 5.00 | -31.18 | -0.51 | -34.93 | 7.21 | 44.90 | 29.87 | -29.17 | 37.39 | -12.41 | -0.55 | 26.87 | -20.88 | -27.08 | |
| 佔現金流量的百分比 | 22.02 | 40.26 | -377.10 | 163.65 | 110.31 | 109.41 | 183.81 | 535.45 | -1,420.16 | -85.23 | -107.44 | -207.11 | 254.75 | -2,139.60 | 520.88 | -281.56 | -111.88 | 645.09 | 172.28 | 92.84 |
| 現金週轉 | 15,025 | 18,338 | 1,323 | -4,047 | -6,209 | -8,866 | -5,541 | -1,309 | 491 | 5,323 | 4,527 | 3,403 | -3,593 | 303 | -1,710 | 2,771 | 6,935 | -1,526 | -4,521 | -6,118 |
| 改變 （％） | 22.05 | -92.79 | -405.90 | 53.42 | 42.79 | -37.50 | -76.38 | -137.51 | 984.11 | -14.95 | -24.83 | -205.58 | -108.43 | -664.36 | -262.05 | 150.27 | -122.00 | 196.26 | 35.32 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
