現金流量表 (TTM)
可樂麗株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 88,982 | 78,221 | 78,455 | 51,727 | 87,981 | 129,298 | 135,385 | 138,294 | 116,753 | 98,591 |
| 改變 （％） | -12.09 | 0.30 | -34.07 | 70.09 | 46.96 | 4.71 | 2.15 | -15.58 | -15.56 | |
| 佔現金流量的百分比 | -229.93 | -255.66 | -405.81 | -216.70 | -809.69 | 2,138.57 | 853.52 | -1,155.34 | -951.30 | -736.96 |
| 投資活動現金 | -49,687 | -65,595 | -60,300 | -68,624 | -71,468 | -63,151 | -68,812 | -76,008 | -89,312 | -98,129 |
| 改變 （％） | 32.02 | -8.07 | 13.80 | 4.14 | -11.64 | 8.96 | 10.46 | 17.50 | 9.87 | |
| 佔現金流量的百分比 | 128.39 | 214.39 | 311.90 | 287.49 | 657.72 | -1,044.51 | -433.82 | 634.99 | 727.71 | 733.51 |
| 融資活動產生的現金 | -80,358 | -47,447 | -45,845 | -12,053 | -31,364 | -64,959 | -60,792 | -82,504 | -32,872 | -16,305 |
| 改變 （％） | -40.96 | -3.38 | -73.71 | 160.22 | 107.11 | -6.41 | 35.72 | -60.16 | -50.40 | |
| 佔現金流量的百分比 | 207.64 | 155.08 | 237.13 | 50.49 | 288.64 | -1,074.41 | -383.26 | 689.26 | 267.84 | 121.88 |
| 現金週轉 | -38,700 | -30,596 | -19,333 | -23,870 | -10,866 | 6,046 | 15,862 | -11,970 | -12,273 | -13,378 |
| 改變 （％） | -20.94 | -36.81 | 23.47 | -54.48 | -155.64 | 162.36 | -175.46 | 2.53 | 9.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
