現金流量表 (TTM)
潤系統有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -525 | -304 | -328 | -536 | -263 | 328 | 307 | 249 | 306 | 306 |
| 改變 （％） | -42.10 | 7.89 | 63.41 | -51.00 | -224.87 | -6.40 | -18.89 | 22.89 | 0.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 141.51 | 72.90 | -67.91 | -3,828.57 | 99.49 | 86.54 | 426.39 | -86.46 | -302.97 | 1,700.00 |
| 投資活動現金 | 13 | 14 | 207 | 145 | 91 | 128 | -122 | -402 | -280 | -388 |
| 改變 （％） | 7.69 | 1,378.57 | -29.95 | -37.47 | 41.18 | -195.31 | 229.51 | -30.35 | 38.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | -3.50 | -3.36 | 42.86 | 1,035.71 | -34.34 | 33.77 | -169.44 | 139.58 | 277.23 | -2,155.56 |
| 融資活動產生的現金 | 141 | -125 | 604 | 405 | -92 | -77 | -114 | -135 | -127 | 101 |
| 改變 （％） | -188.65 | -583.20 | -32.95 | -122.72 | -16.30 | 48.05 | 18.42 | -5.93 | -179.53 | |
| 佔現金流量的百分比 | -38.01 | 29.98 | 125.05 | 2,892.86 | 34.85 | -20.32 | -158.33 | 46.88 | 125.74 | 561.11 |
| 現金週轉 | -371 | -417 | 483 | 14 | -264 | 379 | 72 | -288 | -101 | 18 |
| 改變 （％） | 12.40 | -215.83 | -97.10 | -1,985.71 | -243.56 | -81.00 | -500.00 | -64.93 | -117.82 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
