現金流量表 (TTM)
日東紡織株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 4,964 | 6,965 | 9,726 | 7,643 | 1,399 | 5,057 | 15,395 | 19,121 | 15,820 | 17,296 |
| 改變 （％） | 40.31 | 39.64 | -21.42 | -81.70 | 261.47 | 204.43 | 24.20 | -17.26 | 9.33 | |
| 佔現金流量的百分比 | -38.82 | -59.48 | 305.18 | 254.26 | -22.54 | 245.84 | 433.91 | 392.71 | 239.66 | 51.71 |
| 投資活動現金 | -16,933 | -17,305 | -6,297 | 1,979 | -4,386 | -7,896 | -8,284 | -11,418 | -12,941 | 22,787 |
| 改變 （％） | 2.20 | -63.61 | -131.43 | -321.63 | 80.03 | 4.91 | 37.83 | 13.34 | -276.08 | |
| 佔現金流量的百分比 | 132.43 | 147.78 | -197.58 | 65.83 | 70.66 | -383.86 | -233.48 | -234.50 | -196.05 | 68.13 |
| 融資活動產生的現金 | -766 | -1,530 | -1,310 | -7,249 | -3,116 | 4,301 | -4,252 | -3,277 | 3,415 | -7,199 |
| 改變 （％） | 99.74 | -14.38 | 453.36 | -57.01 | -238.03 | -198.86 | -22.93 | -204.21 | -310.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | 5.99 | 13.07 | -41.10 | -241.15 | 50.20 | 209.09 | -119.84 | -67.30 | 51.73 | -21.52 |
| 現金週轉 | -12,786 | -11,710 | 3,187 | 3,006 | -6,207 | 2,057 | 3,548 | 4,869 | 6,601 | 33,448 |
| 改變 （％） | -8.42 | -127.22 | -5.68 | -306.49 | -133.14 | 72.48 | 37.23 | 35.57 | 406.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
