現金流量表 (TTM)
相田設計株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 3,885 | -2,136 | -8,158 | -13,044 | -17,929 | -19,618 | -21,306 | -16,527 | -11,748 | -3,683 | 4,382 | 9,125 | 13,868 | 12,886 | 11,904 | 10,429 | 8,954 |
| 改變 （％） | -154.99 | 281.84 | 59.89 | 37.46 | 9.42 | 8.61 | -22.43 | -28.92 | -68.65 | -218.98 | 108.24 | 51.98 | -7.08 | -7.62 | -12.39 | -14.14 | |
| 佔現金流量的百分比 | 88.78 | -113.07 | 1,366.50 | 322.38 | 239.21 | 237.60 | 236.26 | 243.62 | 258.20 | 194.10 | 580.40 | 336.47 | 297.02 | 334.57 | 392.35 | 610.60 | 2,343.98 |
| 投資活動現金 | -636 | -794 | -952 | -810 | -668 | 1,912 | 4,491 | 6,828 | 9,166 | 7,614 | 6,062 | 3,958 | 1,855 | 478 | -899 | -518 | -138 |
| 改變 （％） | 24.84 | 19.90 | -14.92 | -17.53 | -386.15 | 134.95 | 52.05 | 34.23 | -16.93 | -20.38 | -34.70 | -53.14 | -74.23 | -288.08 | -42.32 | -73.38 | |
| 佔現金流量的百分比 | -14.53 | -42.02 | 159.46 | 20.02 | 8.91 | -23.15 | -49.80 | -100.66 | -201.45 | -401.26 | 802.91 | 145.96 | 39.73 | 12.41 | -29.63 | -30.36 | -36.13 |
| 融資活動產生的現金 | 1,104 | 4,791 | 8,478 | 9,788 | 11,098 | 9,446 | 7,794 | 2,906 | -1,983 | -5,836 | -9,688 | -10,370 | -11,051 | -9,512 | -7,972 | -8,206 | -8,439 |
| 改變 （％） | 333.97 | 76.96 | 15.45 | 13.38 | -14.89 | -17.49 | -62.72 | -168.25 | 194.28 | 66.02 | 7.03 | 6.57 | -13.93 | -16.19 | 2.93 | 2.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | 25.23 | 253.56 | -1,420.10 | -241.92 | -148.07 | -114.41 | -86.43 | -42.83 | 43.58 | 307.54 | -1,283.18 | -382.36 | -236.69 | -246.96 | -262.76 | -480.42 | -2,209.16 |
| 現金週轉 | 4,376 | 1,890 | -597 | -4,046 | -7,495 | -8,256 | -9,018 | -6,784 | -4,550 | -1,898 | 755 | 2,712 | 4,669 | 3,852 | 3,034 | 1,708 | 382 |
| 改變 （％） | -56.82 | -131.60 | 577.72 | 85.24 | 10.16 | 9.22 | -24.77 | -32.93 | -58.30 | -139.79 | 259.21 | 72.16 | -17.51 | -21.23 | -43.70 | -77.63 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
