現金流量表 (TTM)
理學控股株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 14,604 | 13,592 | 11,687 | 9,387 | 10,568 |
| 改變 （％） | -6.93 | -14.02 | -19.68 | 12.58 | |
| 佔現金流量的百分比 | 195.50 | 356.75 | -3,108.24 | -252.61 | 736.96 |
| 投資活動現金 | -6,053 | -6,158 | -7,803 | -6,628 | -7,056 |
| 改變 （％） | 1.73 | 26.71 | -15.06 | 6.46 | |
| 佔現金流量的百分比 | -81.03 | -161.63 | 2,075.27 | 178.36 | -492.05 |
| 融資活動產生的現金 | -2,442 | -3,197 | -4,902 | -6,595 | -3,599 |
| 改變 （％） | 30.92 | 53.33 | 34.54 | -45.43 | |
| 佔現金流量的百分比 | -32.69 | -83.91 | 1,303.72 | 177.48 | -250.98 |
| 現金週轉 | 7,470 | 3,810 | -376 | -3,716 | 1,434 |
| 改變 （％） | -49.00 | -109.87 | 888.30 | -138.59 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
