現金流量表 (TTM)
中部材料株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -2,844 | -2,466 | -6,118 | -6,478 | 2,581 | 10,370 | 15,567 | 11,992 | 7,853 | 7,193 |
| 改變 （％） | -13.29 | 148.09 | 5.88 | -139.84 | 301.78 | 50.12 | -22.97 | -34.51 | -8.40 | |
| 佔現金流量的百分比 | 37.32 | 35.25 | 115.89 | 232.35 | -5,865.91 | 985.74 | 221.53 | 134.20 | 258.15 | -6,480.18 |
| 投資活動現金 | -66 | 468 | -3,676 | -3,562 | -2,901 | -4,567 | -4,972 | -3,830 | -2,843 | -3,632 |
| 改變 （％） | -809.09 | -885.47 | -3.10 | -18.56 | 57.43 | 8.87 | -22.97 | -25.77 | 27.75 | |
| 佔現金流量的百分比 | 0.87 | -6.69 | 69.63 | 127.76 | 6,593.18 | -434.13 | -70.76 | -42.86 | -93.46 | 3,272.07 |
| 融資活動產生的現金 | -4,735 | -5,028 | 4,474 | 7,242 | 279 | -4,761 | -3,566 | 772 | -1,968 | -3,670 |
| 改變 （％） | 6.19 | -188.98 | 61.87 | -96.15 | -1,806.45 | -25.10 | -121.65 | -354.92 | 86.48 | |
| 佔現金流量的百分比 | 62.13 | 71.88 | -84.75 | -259.76 | -634.09 | -452.57 | -50.75 | 8.64 | -64.69 | 3,306.31 |
| 現金週轉 | -7,621 | -6,995 | -5,279 | -2,788 | -44 | 1,052 | 7,027 | 8,936 | 3,042 | -111 |
| 改變 （％） | -8.21 | -24.53 | -47.19 | -98.42 | -2,490.91 | 567.97 | 27.17 | -65.96 | -103.65 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
