現金流量表 (TTM)
Tessellis SpA - 股權現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 41 | 45 | 35 | 24 | 12 | 1 | 4 | 18 | 31 | 37 | 42 | 50 | 59 | 60 | 62 |
| 改變 （％） | 9.71 | -23.23 | -32.45 | -48.03 | -91.48 | 323.30 | 302.90 | 75.18 | 17.79 | 15.11 | 19.38 | 16.23 | 2.79 | 2.72 | |
| 佔現金流量的百分比 | -456.39 | -4,805.98 | 485.61 | 1,985.17 | -254.65 | 67.20 | 101.96 | 259.81 | 332.81 | 1,404.21 | -7,626.71 | 6,491.63 | 2,781.21 | 15,592.76 | -4,637.00 |
| 投資活動現金 | -52 | -53 | -39 | -36 | -32 | -5 | 7 | 4 | 0 | -17 | -34 | -41 | -48 | -57 | -65 |
| 改變 （％） | 1.34 | -26.10 | -8.65 | -9.47 | -83.38 | -231.63 | -47.80 | -91.58 | -5,450.32 | 101.87 | 21.06 | 17.40 | 18.06 | 15.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | 577.94 | 5,621.59 | -546.77 | -3,022.50 | 675.39 | -347.68 | 164.04 | 54.15 | 3.33 | -638.60 | 6,082.67 | -5,250.45 | -2,272.01 | -14,629.62 | 4,883.37 |
| 融資活動產生的現金 | 2 | 7 | 12 | 13 | 15 | 4 | -8 | -15 | -22 | -16 | -9 | -9 | -9 | -4 | 1 |
| 改變 （％） | 245.93 | 71.09 | 16.62 | 14.25 | -74.46 | -291.57 | 98.92 | 49.73 | -29.57 | -41.97 | 0.07 | 0.07 | -54.63 | -120.40 | |
| 佔現金流量的百分比 | -21.55 | -715.66 | 161.16 | 1,137.29 | -320.72 | 253.67 | -174.18 | -219.13 | -239.91 | -605.26 | 1,657.22 | -1,182.43 | -436.15 | -1,079.30 | -63.75 |
| 現金週轉 | -9 | -1 | 7 | 1 | -5 | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | -1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 改變 （％） | -89.58 | -859.79 | -83.47 | -505.14 | -132.29 | 178.99 | 58.12 | 36.76 | -72.08 | -121.19 | -240.25 | 171.30 | -81.67 | -445.41 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
