現金流量表 (TTM)
回覆 SpA現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 235 | 221 | 208 | 210 | 212 | 199 | 185 | 199 | 213 | 250 | 257 | 353 | 367 | 326 |
| 改變 （％） | -5.81 | -6.17 | 1.18 | 1.16 | -6.56 | -7.02 | 7.74 | 7.19 | 17.19 | 2.72 | 37.67 | 4.02 | -11.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | 315.00 | 779.71 | -1,164.93 | -17,321.07 | 1,380.14 | -1,101.82 | -358.90 | -361.58 | -363.93 | 207.55 | 223.08 | 326.75 | 622.27 | 407.57 |
| 投資活動現金 | -93 | -127 | -160 | -167 | -174 | -204 | -234 | -226 | -218 | -41 | -44 | -159 | -203 | -136 |
| 改變 （％） | 36.00 | 26.47 | 4.46 | 4.27 | 17.20 | 14.67 | -3.55 | -3.68 | -81.31 | 7.15 | 264.67 | 27.67 | -32.86 | |
| 佔現金流量的百分比 | -124.82 | -446.14 | 898.43 | 13,792.45 | -1,132.75 | 1,134.28 | 455.69 | 410.98 | 371.73 | -33.81 | -37.91 | -147.08 | -343.77 | -170.39 |
| 融資活動產生的現金 | -67 | -66 | -65 | -44 | -23 | -12 | -2 | -28 | -54 | -89 | -101 | -92 | -102 | -105 |
| 改變 （％） | -1.44 | -1.46 | -32.63 | -48.43 | -46.36 | -86.43 | 1,585.31 | 94.07 | 64.35 | 14.06 | -9.37 | 11.09 | 2.58 | |
| 佔現金流量的百分比 | -90.17 | -233.57 | 366.49 | 3,628.66 | -147.40 | 67.55 | 3.21 | 50.59 | 92.19 | -73.74 | -88.01 | -84.86 | -172.59 | -130.69 |
| 現金週轉 | 75 | 28 | -18 | -1 | 15 | -18 | -51 | -55 | -59 | 120 | 115 | 108 | 59 | 80 |
| 改變 （％） | -61.95 | -162.80 | -93.20 | -1,369.61 | -217.04 | 185.44 | 6.94 | 6.49 | -305.49 | -4.44 | -6.01 | -45.38 | 35.46 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
