現金流量表 (TTM)
Kaleon SpA現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| 改變 （％） | 13.14 | 6.27 | 5.90 | -11.65 | -13.19 | |
| 佔現金流量的百分比 | -13,180.48 | 17,096.45 | -14,562.18 | -5,504.72 | 153.33 | 65.52 |
| 投資活動現金 | -3 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| 改變 （％） | 77.85 | 12.48 | 11.10 | 15.27 | 13.24 | |
| 佔現金流量的百分比 | 6,663.44 | -13,587.33 | 12,249.67 | 4,857.77 | -176.54 | -98.41 |
| 融資活動產生的現金 | -3 | -1 | -1 | -1 | 5 | 11 |
| 改變 （％） | -55.06 | -11.71 | -13.26 | -623.19 | 119.11 | |
| 佔現金流量的百分比 | 6,617.04 | -3,409.12 | 2,412.51 | 746.95 | 123.21 | 132.89 |
| 現金週轉 | -0 | 0 | -0 | -0 | 4 | 8 |
| 改變 （％） | -187.22 | -224.76 | 180.15 | -3,271.72 | 103.15 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
