現金流量表 (TTM)
健樂士公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 53 | 80 | 93 | 106 | 90 | 80 | 71 | 67 | 64 | 58 | 53 | 55 | 56 | 54 | 52 | 45 | 38 |
| 改變 （％） | 49.54 | 16.57 | 14.22 | -15.23 | -10.75 | -12.04 | -4.62 | -4.85 | -8.89 | -9.76 | 3.53 | 3.41 | -4.30 | -4.49 | -13.09 | -15.07 | |
| 佔現金流量的百分比 | -357.23 | -212.95 | -299.23 | -430.13 | -421.82 | -24,067.07 | 341.82 | 202.73 | 139.97 | 926.19 | -158.81 | -142.40 | -129.87 | -273.04 | 1,324.84 | -2,014.77 | -456.34 |
| 投資活動現金 | -18 | -12 | -15 | -17 | -26 | -24 | -22 | -21 | -20 | -20 | -20 | -17 | -15 | -17 | -19 | -16 | -14 |
| 改變 （％） | -31.20 | 21.18 | 17.48 | 52.39 | -7.54 | -8.16 | -4.40 | -4.60 | -1.21 | -1.23 | -13.01 | -14.96 | 13.06 | 11.55 | -12.06 | -13.72 | |
| 佔現金流量的百分比 | 117.75 | 32.29 | 47.17 | 69.74 | 122.96 | 7,267.51 | -107.78 | -64.07 | -44.35 | -318.20 | 59.72 | 44.99 | 33.74 | 83.81 | -474.96 | 730.87 | 168.17 |
| 融資活動產生的現金 | -50 | -106 | -111 | -115 | -85 | -56 | -27 | -12 | 2 | -32 | -66 | -76 | -85 | -57 | -29 | -31 | -33 |
| 改變 （％） | 110.96 | 4.24 | 4.07 | -25.74 | -34.43 | -52.52 | -54.42 | -119.40 | -1,461.76 | 107.34 | 14.11 | 12.36 | -32.94 | -49.13 | 6.06 | 5.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | 336.45 | 282.94 | 355.54 | 465.69 | 400.07 | 16,769.01 | -128.58 | -36.44 | 5.13 | -507.42 | 199.91 | 197.56 | 195.77 | 288.39 | -745.37 | 1,383.36 | 389.99 |
| 現金週轉 | -15 | -37 | -31 | -25 | -21 | -0 | 21 | 33 | 46 | 6 | -33 | -38 | -43 | -20 | 4 | -2 | -8 |
| 改變 （％） | 150.85 | -17.04 | -20.54 | -13.56 | -98.44 | -6,292.81 | 60.82 | 37.82 | -86.23 | -626.28 | 15.46 | 13.39 | -54.48 | -119.68 | -157.15 | 274.99 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
