現金流量表 (TTM)
EL.En。溫泉現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 79 | 79 | 6 | 2 | 8 | 12 | 72 | 83 | 68 | 71 |
| 改變 （％） | 0.70 | -92.39 | -65.00 | 280.24 | 51.96 | 491.19 | 14.94 | -18.00 | 3.96 | |
| 佔現金流量的百分比 | 146.82 | 137.94 | -35.05 | -11.41 | -25.11 | -38.48 | 72.77 | 237.75 | -85.08 | 263.35 |
| 投資活動現金 | -16 | -20 | -22 | -30 | -33 | -17 | -1 | 0 | -19 | -13 |
| 改變 （％） | 30.32 | 10.63 | 34.74 | 8.19 | -47.99 | -96.37 | -111.15 | -27,050.95 | -29.92 | |
| 佔現金流量的百分比 | -28.87 | -35.11 | 129.76 | 162.55 | 101.81 | 53.40 | -0.62 | 0.20 | 23.12 | -48.24 |
| 融資活動產生的現金 | -10 | -4 | -3 | 10 | -3 | -25 | -11 | -48 | -61 | -31 |
| 改變 （％） | -63.98 | -16.05 | -448.16 | -132.87 | 636.10 | -54.92 | 329.29 | 27.68 | -49.89 | |
| 佔現金流量的百分比 | -18.10 | -6.08 | 17.07 | -55.24 | 10.51 | 78.03 | -11.25 | -137.34 | 76.53 | -114.18 |
| 現金週轉 | 54 | 58 | -17 | -19 | -32 | -32 | 99 | 35 | -80 | 27 |
| 改變 （％） | 7.18 | -129.93 | 7.56 | 72.73 | -0.83 | -412.60 | -64.82 | -329.14 | -133.59 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
