現金流量表 (TTM)
森布爾公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 32 | 35 | 36 | 32 | 27 | 26 | 27 | 31 | 37 | 40 | 45 | 45 | 50 | 46 | 47 | 56 | 47 | 56 | 56 | 51 |
| 改變 （％） | 10.05 | 0.59 | -11.47 | -14.31 | -3.60 | 3.92 | 15.31 | 18.93 | 8.70 | 10.93 | -0.56 | 11.80 | -7.03 | 1.80 | 17.92 | -16.09 | 19.19 | 0.97 | -9.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | 915.35 | 238.97 | 398.48 | 200.83 | -630.37 | -142.69 | -85.73 | -86.05 | -305.72 | -343.02 | 765.53 | 5,401.82 | 765.24 | 2,171.73 | -636.34 | 2,543.87 | -1,524.84 | 2,257.02 | 805.41 | -3,827.42 |
| 投資活動現金 | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 | -11 | -12 | -14 | -15 | -15 | -14 | -17 | -20 | -26 | -29 | -29 | -28 | -24 | -22 | -22 |
| 改變 （％） | -1.92 | -2.16 | 3.78 | 1.50 | 18.71 | 15.91 | 11.25 | 9.26 | -0.88 | -2.65 | 17.56 | 16.38 | 31.89 | 13.76 | -2.38 | -3.79 | -12.95 | -8.91 | -0.18 | |
| 佔現金流量的百分比 | -249.99 | -58.17 | -94.35 | -55.74 | 207.22 | 57.77 | 38.71 | 37.48 | 122.34 | 125.17 | -245.13 | -2,044.85 | -301.55 | -1,214.06 | 397.49 | -1,315.55 | 904.22 | -977.48 | -314.69 | 1,645.38 |
| 融資活動產生的現金 | -20 | -13 | -20 | -7 | -23 | -35 | -46 | -54 | -34 | -37 | -25 | -27 | -24 | -18 | -25 | -24 | -21 | -28 | -27 | -30 |
| 改變 （％） | -37.61 | 55.09 | -61.99 | 213.67 | 49.56 | 33.06 | 15.94 | -36.45 | 8.46 | -33.81 | 10.79 | -11.93 | -23.68 | 38.16 | -3.71 | -15.31 | 33.55 | -2.25 | 12.29 | |
| 佔現金流量的百分比 | -574.99 | -85.10 | -218.79 | -47.35 | 544.00 | 191.04 | 146.97 | 148.31 | 281.56 | 315.22 | -419.73 | -3,299.52 | -368.19 | -857.76 | 341.09 | -1,113.49 | 673.66 | -1,117.25 | -385.96 | 2,270.10 |
| 現金週轉 | 4 | 15 | 9 | 16 | -4 | -18 | -32 | -36 | -12 | -12 | 6 | 1 | 7 | 2 | -7 | 2 | -3 | 2 | 7 | -1 |
| 改變 （％） | 321.51 | -39.68 | 75.66 | -127.30 | 325.87 | 72.97 | 14.89 | -66.53 | -3.12 | -149.71 | -85.91 | 689.21 | -67.24 | -447.44 | -129.50 | -239.98 | -180.52 | 182.95 | -119.09 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
