現金流量表 (TTM)
卡萊菲公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 改變 （％） | 1.11 | 1.10 | -33.68 | -50.77 | -23.30 | -30.38 | 193.73 | 65.95 | -32.32 | -47.76 | 61.19 | 37.96 | -11.31 | -12.75 | -46.72 | -87.69 | 1,002.85 | 90.93 | |
| 佔現金流量的百分比 | 85.05 | 136.80 | 338.01 | -306.36 | -44.80 | -38.27 | -30.06 | -187.25 | 2,573.42 | -157.08 | -39.26 | -129.00 | 4,630.93 | 1,420.32 | 749.14 | -156.35 | -8.05 | -584.77 | 243.34 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 |
| 改變 （％） | -1.69 | -1.71 | -10.12 | -11.25 | 2.77 | 2.70 | 82.46 | 45.19 | -0.73 | -0.74 | -21.32 | -27.10 | 96.96 | 49.23 | -27.02 | 57.25 | 44.15 | -10.97 | |
| 佔現金流量的百分比 | -5.75 | -9.00 | -21.62 | 26.55 | 7.00 | 8.01 | 9.28 | 35.93 | -431.98 | 38.68 | 18.37 | 29.46 | -558.76 | -380.57 | -343.32 | 98.14 | 64.53 | 612.79 | -118.91 |
| 融資活動產生的現金 | 2 | -1 | -4 | -6 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 |
| 改變 （％） | -184.42 | 218.46 | 28.44 | 22.14 | -15.13 | -17.83 | -1.88 | -1.92 | 18.61 | 15.69 | -19.03 | -23.50 | -31.58 | -46.16 | 32.06 | -34.20 | -74.90 | 55.74 | |
| 佔現金流量的百分比 | 20.70 | -27.80 | -216.39 | 379.80 | 137.80 | 130.25 | 120.77 | 251.32 | -2,041.44 | 218.38 | 120.87 | 199.50 | -3,971.13 | -939.57 | -305.82 | 158.21 | 43.52 | 71.98 | -24.43 |
| 現金週轉 | 8 | 5 | 2 | -1 | -5 | -4 | -4 | -2 | 0 | -2 | -5 | -3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -0 | 2 |
| 改變 （％） | -37.14 | -59.08 | -173.18 | 236.65 | -10.21 | -11.38 | -52.85 | -112.08 | -1,208.78 | 109.02 | -50.94 | -103.84 | 189.18 | 65.42 | -355.28 | 139.17 | -84.82 | -558.84 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
