現金流量表 (TTM)
基本網路公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 36 | 41 | 46 | 43 | 40 | 18 | -3 | 6 | 15 | 27 | 40 | 40 | 40 | 44 | 49 | 28 | 7 | 10 | 14 |
| 改變 （％） | 14.66 | 12.79 | -6.07 | -6.46 | -54.30 | -118.81 | -269.03 | 159.16 | 80.16 | 44.49 | 0.16 | 0.16 | 11.93 | 10.66 | -43.11 | -75.77 | 51.53 | 34.01 | |
| 佔現金流量的百分比 | 200.65 | 268.93 | 364.95 | -2,256.78 | -245.92 | -75.03 | 10.59 | -28.53 | -181.83 | -261.10 | -313.62 | -350.33 | -396.61 | -398.21 | -399.51 | 80.85 | 8.31 | 19.28 | 54.99 |
| 投資活動現金 | -21 | -15 | -10 | -18 | -27 | -28 | -29 | -25 | -21 | -20 | -18 | -17 | -16 | -16 | -17 | -18 | -19 | -71 | -122 |
| 改變 （％） | -24.85 | -33.07 | 78.33 | 43.92 | 4.99 | 4.75 | -14.50 | -16.95 | -5.85 | -6.21 | -6.99 | -7.52 | 2.86 | 2.78 | 8.24 | 7.61 | 263.54 | 72.49 | |
| 佔現金流量的百分比 | -116.46 | -102.29 | -82.38 | 967.11 | 162.16 | 113.66 | 89.35 | 121.73 | 248.59 | 186.54 | 145.43 | 150.86 | 157.70 | 145.50 | 135.58 | -52.20 | -23.85 | -132.65 | -486.99 |
| 融資活動產生的現金 | 3 | -10 | -23 | -27 | -30 | -15 | -0 | -1 | -3 | -18 | -34 | -34 | -34 | -39 | -45 | 25 | 94 | 114 | 133 |
| 改變 （％） | -460.79 | 127.72 | 15.62 | 13.51 | -49.97 | -99.89 | 8,123.53 | 98.78 | 558.98 | 84.82 | 0.12 | 0.12 | 16.02 | 13.81 | -155.12 | 281.41 | 20.70 | 17.15 | |
| 佔現金流量的百分比 | 15.80 | -66.64 | -182.57 | 1,389.70 | 183.77 | 61.38 | 0.05 | 6.80 | 33.23 | 174.55 | 268.18 | 299.47 | 338.90 | 352.70 | 363.93 | 71.36 | 115.53 | 213.37 | 532.00 |
| 現金週轉 | 18 | 15 | 13 | -2 | -16 | -25 | -33 | -21 | -8 | -10 | -13 | -11 | -10 | -11 | -12 | 35 | 82 | 53 | 25 |
| 改變 （％） | -14.45 | -16.89 | -115.19 | 758.35 | 49.79 | 33.24 | -37.24 | -59.33 | 25.47 | 20.30 | -10.34 | -11.53 | 11.48 | 10.30 | -381.13 | 135.57 | -34.65 | -53.02 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
