現金流量表 (TTM)
德之馨股份公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 553 | 537 | 522 | 480 | 438 | 399 | 360 | 406 | 452 | 586 | 720 | 791 | 863 | 879 | 895 | 842 | 788 | 780 | 772 |
| 改變 （％） | -2.83 | -2.91 | -8.04 | -8.74 | -8.86 | -9.72 | 12.74 | 11.30 | 29.61 | 22.85 | 10.00 | 9.09 | 1.82 | 1.79 | -5.96 | -6.34 | -1.01 | -1.02 | |
| 佔現金流量的百分比 | 288.60 | -1,346.60 | -192.22 | -500.63 | 548.99 | -1,346.99 | -259.16 | -196.83 | -165.17 | -599.41 | 920.45 | 5,618.70 | -1,727.04 | 658.82 | 282.40 | 444.86 | 1,282.58 | 431.86 | 257.53 |
| 投資活動現金 | -247 | -480 | -714 | -977 | -1,239 | -1,112 | -985 | -706 | -427 | -390 | -353 | -369 | -386 | -339 | -292 | -266 | -240 | -225 | -211 |
| 改變 （％） | 94.53 | 48.59 | 36.85 | 26.93 | -10.27 | -11.45 | -28.32 | -39.50 | -8.71 | -9.54 | 4.67 | 4.46 | -12.21 | -13.91 | -8.89 | -9.76 | -6.05 | -6.44 | |
| 佔現金流量的百分比 | -128.88 | 1,203.85 | 263.00 | 1,019.33 | -1,554.71 | 3,755.57 | 708.77 | 342.25 | 156.11 | 399.05 | -451.26 | -2,621.16 | 771.49 | -253.74 | -91.99 | -140.40 | -390.03 | -124.64 | -70.25 |
| 融資活動產生的現金 | -128 | -110 | -92 | 382 | 857 | 669 | 482 | 103 | -276 | -273 | -270 | -393 | -516 | -399 | -282 | -375 | -467 | -350 | -233 |
| 改變 （％） | -13.97 | -16.23 | -515.00 | 124.10 | -21.91 | -28.05 | -78.62 | -367.64 | -1.06 | -1.07 | 45.63 | 31.33 | -22.68 | -29.34 | 32.87 | 24.74 | -25.11 | -33.52 | |
| 佔現金流量的百分比 | -66.75 | 275.76 | 33.96 | -399.17 | 1,074.92 | -2,259.93 | -346.54 | -49.92 | 100.73 | 279.05 | -345.10 | -2,788.92 | 1,032.00 | -298.93 | -88.95 | -197.99 | -760.23 | -193.67 | -77.57 |
| 現金週轉 | 192 | -40 | -271 | -96 | 80 | -30 | -139 | -206 | -274 | -98 | 78 | 14 | -50 | 133 | 317 | 189 | 61 | 181 | 300 |
| 改變 （％） | -120.83 | 580.16 | -64.69 | -183.22 | -137.15 | 369.22 | 48.45 | 32.64 | -64.29 | -180.00 | -81.98 | -454.92 | -366.92 | 137.46 | -40.30 | -67.51 | 193.99 | 65.99 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
