現金流量表 (TTM)
Sectra AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 297 | 300 | 316 | 617 | 543 | 542 | 473 | 406 | 425 | 575 | 326 | 368 | 486 | 834 | 922 | 1,097 | 963 | 800 |
| 改變 （％） | 1.10 | 5.46 | 95.13 | -11.99 | -0.13 | -12.82 | -14.05 | 4.64 | 35.19 | -43.23 | 12.74 | 32.16 | 71.47 | 10.63 | 18.96 | -12.27 | -16.89 | |
| 佔現金流量的百分比 | 888.31 | 140.28 | 535.04 | 174.31 | 190.39 | -1,400.81 | 802.36 | -1,124.20 | 567.54 | 278.65 | -1,583.95 | 3,301.10 | 381.95 | 176.67 | 171.69 | 150.90 | 246.38 | 415.69 |
| 投資活動現金 | -71 | -67 | -70 | -68 | -69 | -205 | -207 | -234 | -124 | -132 | -131 | -135 | -125 | -136 | -114 | -102 | -114 | -136 |
| 改變 （％） | -6.28 | 4.68 | -2.56 | 0.55 | 197.60 | 0.98 | 13.12 | -46.97 | 6.50 | -0.91 | 3.20 | -7.65 | 8.96 | -16.13 | -10.41 | 11.61 | 19.70 | |
| 佔現金流量的百分比 | -214.16 | -31.35 | -118.69 | -19.31 | -24.10 | 528.35 | -350.52 | 646.34 | -165.37 | -63.96 | 634.61 | -1,210.63 | -97.87 | -28.77 | -21.19 | -14.03 | -29.14 | -70.82 |
| 融資活動產生的現金 | -198 | -23 | -197 | -199 | -198 | -391 | -217 | -220 | -236 | -231 | -222 | -220 | -223 | -228 | -252 | -254 | -448 | -448 |
| 改變 （％） | -88.47 | 763.21 | 0.96 | -0.14 | 97.02 | -44.44 | 1.43 | 7.14 | -2.28 | -3.69 | -1.10 | 1.38 | 2.42 | 10.40 | 0.78 | 76.34 | 0.20 | |
| 佔現金流量的百分比 | -592.62 | -10.67 | -333.15 | -56.16 | -69.59 | 1,010.17 | -368.74 | 609.67 | -315.15 | -111.85 | 1,078.55 | -1,971.76 | -175.00 | -48.35 | -46.89 | -34.91 | -114.57 | -233.05 |
| 現金週轉 | 33 | 214 | 59 | 354 | 285 | -39 | 59 | -36 | 75 | 206 | -21 | 11 | 127 | 472 | 537 | 727 | 391 | 192 |
| 改變 （％） | 540.18 | -72.35 | 498.93 | -19.42 | -113.57 | -252.21 | -161.34 | -307.27 | 175.34 | -109.99 | -154.10 | 1,042.25 | 270.71 | 13.84 | 35.34 | -46.27 | -50.74 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
