現金流量表 (TTM)
Paycom 軟體公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 266 | 283 | 319 | 347 | 342 | 326 | 365 | 394 | 448 | 479 | 485 | 487 | 514 | 508 | 534 | 568 | 558 | 643 | 679 | 710 |
| 改變 （％） | 6.15 | 13.04 | 8.70 | -1.51 | -4.54 | 11.87 | 7.91 | 13.75 | 6.89 | 1.25 | 0.51 | 5.38 | -1.12 | 5.11 | 6.35 | -1.69 | 15.23 | 5.55 | 4.61 | |
| 佔現金流量的百分比 | 22.06 | 17.26 | 140.43 | 21.78 | 24.84 | -26.83 | 61.22 | -31.18 | -40.97 | 130.21 | 3,540.15 | 166.83 | 189.26 | -113.93 | 32.96 | -95.16 | -58.04 | -1,520.57 | 62.30 | 6,700.00 |
| 投資活動現金 | 22 | 16 | -258 | -333 | -230 | -226 | -23 | 4 | -84 | -127 | -197 | -114 | -42 | -28 | -22 | -444 | -659 | -715 | -611 | -262 |
| 改變 （％） | -28.75 | -1,719.34 | 29.14 | -30.76 | -2.03 | -89.68 | -115.97 | -2,360.99 | 50.79 | 55.00 | -42.15 | -63.42 | -33.79 | -19.44 | 1,901.80 | 48.31 | 8.47 | -14.51 | -57.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1.85 | 0.97 | -113.30 | -20.88 | -16.74 | 18.55 | -3.91 | -0.29 | 7.69 | -34.49 | -1,435.77 | -38.94 | -15.33 | 6.18 | -1.37 | 74.48 | 68.53 | 1,690.07 | -56.09 | -2,472.64 |
| 融資活動產生的現金 | 918 | 1,338 | 166 | 1,579 | 1,265 | -1,317 | 255 | -1,661 | -1,458 | 16 | -275 | -82 | -201 | -926 | 1,108 | -720 | -861 | 29 | 1,022 | -438 |
| 改變 （％） | 45.73 | -87.61 | 852.92 | -19.89 | -204.12 | -119.33 | -752.51 | -12.25 | -101.08 | -1,841.83 | -70.32 | 146.19 | 361.60 | -219.66 | -164.97 | 19.54 | -103.42 | 3,376.19 | -142.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | 76.09 | 81.76 | 72.87 | 99.10 | 91.90 | 108.27 | 42.69 | 131.47 | 133.28 | 4.29 | -2,004.38 | -27.89 | -73.92 | 207.75 | 68.41 | 120.68 | 89.51 | -69.50 | 93.79 | -4,127.36 |
| 現金週轉 | 1,207 | 1,636 | 227 | 1,594 | 1,377 | -1,216 | 596 | -1,264 | -1,094 | 368 | 14 | 292 | 271 | -446 | 1,620 | -597 | -962 | -42 | 1,090 | 11 |
| 改變 （％） | 35.62 | -86.10 | 600.75 | -13.62 | -188.37 | -149.03 | -311.87 | -13.44 | -133.64 | -96.28 | 2,032.93 | -7.11 | -264.25 | -463.36 | -136.83 | 61.17 | -95.60 | -2,676.12 | -99.03 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
