現金流量表 (TTM)
洛斯公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,848 | 2,130 | 2,623 | 2,912 | 3,526 | 3,639 | 3,314 | 3,610 | 4,021 | 4,052 | 3,907 | 3,386 | 2,904 | 2,561 | 3,025 | 3,563 | 3,617 | 3,603 | 3,279 | 2,615 |
| 改變 （％） | 15.26 | 23.15 | 11.02 | 21.09 | 3.20 | -8.93 | 8.93 | 11.39 | 0.77 | -3.58 | -13.34 | -14.24 | -11.81 | 18.12 | 17.79 | 1.52 | -0.39 | -8.99 | -20.25 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2,053.33 | -2,840.00 | 1,834.27 | 2,110.14 | 945.31 | 4,852.00 | -3,723.60 | -1,769.61 | -823.98 | -3,267.74 | -2,937.59 | -8,910.53 | 41,485.71 | -1,196.73 | 2,130.28 | 89,075.00 | -15,726.09 | 18,963.16 | -7,128.26 | 924.03 |
| 投資活動現金 | -996 | -730 | -1,187 | -1,680 | -2,066 | -2,542 | -2,347 | -2,294 | -3,028 | -2,821 | -2,745 | -3,637 | -2,554 | -2,508 | -1,975 | -1,153 | -1,712 | -2,176 | -2,828 | -1,630 |
| 改變 （％） | -26.71 | 62.60 | 41.53 | 22.98 | 23.04 | -7.67 | -2.26 | 32.00 | -6.84 | -2.69 | 32.50 | -29.78 | -1.80 | -21.25 | -41.62 | 48.48 | 27.10 | 29.96 | -42.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,106.67 | 973.33 | -830.07 | -1,217.39 | -553.89 | -3,389.33 | 2,637.08 | 1,124.51 | 620.49 | 2,275.00 | 2,063.91 | 9,571.05 | -36,485.71 | 1,171.96 | -1,390.85 | -28,825.00 | 7,443.48 | -11,452.63 | 6,147.83 | -575.97 |
| 融資活動產生的現金 | -957 | -1,478 | -1,289 | -1,087 | -1,070 | -997 | -1,037 | -1,505 | -1,478 | -1,363 | -1,300 | 211 | -341 | -275 | -898 | -2,405 | -1,940 | -1,410 | -513 | -707 |
| 改變 （％） | 54.44 | -12.79 | -15.67 | -1.56 | -6.82 | 4.01 | 45.13 | -1.79 | -7.78 | -4.62 | -116.23 | -261.61 | -19.35 | 226.55 | 167.82 | -19.33 | -27.32 | -63.62 | 37.82 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,063.33 | 1,970.67 | -901.40 | -787.68 | -286.86 | -1,329.33 | 1,165.17 | 737.75 | 302.87 | 1,099.19 | 977.44 | -555.26 | -4,871.43 | 128.50 | -632.39 | -60,125.00 | 8,434.78 | -7,421.05 | 1,115.22 | -249.82 |
| 現金週轉 | -90 | -75 | 143 | 138 | 373 | 75 | -89 | -204 | -488 | -124 | -133 | -38 | 7 | -214 | 142 | 4 | -23 | 19 | -46 | 283 |
| 改變 （％） | -16.67 | -290.67 | -3.50 | 170.29 | -79.89 | -218.67 | 129.21 | 139.22 | -74.59 | 7.26 | -71.43 | -118.42 | -3,157.14 | -166.36 | -97.18 | -675.00 | -182.61 | -342.11 | -715.22 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
