現金流量表 (TTM)
雅詩蘭黛公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 3,631 | 3,192 | 3,499 | 2,823 | 3,040 | 2,471 | 1,945 | 2,088 | 1,731 | 1,973 | 1,917 | 2,185 | 2,360 | 2,098 | 1,810 | 1,560 | 1,272 | 1,602 | 1,670 | 1,798 |
| 改變 （％） | -12.09 | 9.62 | -19.32 | 7.69 | -18.72 | -21.29 | 7.35 | -17.10 | 13.98 | -2.84 | 13.98 | 8.01 | -11.10 | -13.73 | -13.81 | -18.46 | 25.94 | 4.24 | 7.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | -5,673.44 | -1,173.53 | -371.44 | -110.14 | -303.70 | -233.77 | -221.53 | 123.19 | 2,404.17 | 1,298.03 | 895.79 | -119.40 | -372.24 | -283.51 | -133.78 | -145.79 | -268.35 | -1,222.90 | 336.69 | 363.23 |
| 投資活動現金 | -1,864 | -1,775 | -1,881 | -1,850 | -945 | -806 | -816 | -909 | -3,217 | -3,498 | -3,489 | -3,425 | -960 | -825 | -697 | -633 | -623 | -579 | -537 | -519 |
| 改變 （％） | -4.77 | 5.97 | -1.65 | -48.92 | -14.71 | 1.24 | 11.40 | 253.91 | 8.73 | -0.26 | -1.83 | -71.97 | -14.06 | -15.52 | -9.18 | -1.58 | -7.06 | -7.25 | -3.35 | |
| 佔現金流量的百分比 | 2,912.50 | 652.57 | 199.68 | 72.18 | 94.41 | 76.25 | 92.94 | -53.63 | -4,468.06 | -2,301.32 | -1,630.37 | 187.16 | 151.42 | 111.49 | 51.52 | 59.16 | 131.43 | 441.98 | -108.27 | -104.85 |
| 融資活動產生的現金 | -1,892 | -1,716 | -2,548 | -3,546 | -3,036 | -2,626 | -1,946 | 570 | 1,590 | 1,675 | 1,786 | -559 | -2,035 | -2,042 | -2,424 | -1,992 | -1,144 | -1,157 | -685 | -810 |
| 改變 （％） | -9.30 | 48.48 | 39.17 | -14.38 | -13.50 | -25.89 | -129.29 | 178.95 | 5.35 | 6.63 | -131.30 | 264.04 | 0.34 | 18.71 | -17.82 | -42.57 | 1.14 | -40.80 | 18.25 | |
| 佔現金流量的百分比 | 2,956.25 | 630.88 | 270.49 | 138.35 | 303.30 | 248.44 | 221.64 | 33.63 | 2,208.33 | 1,101.97 | 834.58 | 30.55 | 320.98 | 275.95 | 179.16 | 186.17 | 241.35 | 883.21 | -138.10 | -163.64 |
| 現金週轉 | -64 | -272 | -942 | -2,563 | -1,001 | -1,057 | -878 | 1,695 | 72 | 152 | 214 | -1,830 | -634 | -740 | -1,353 | -1,070 | -474 | -131 | 496 | 495 |
| 改變 （％） | 325.00 | 246.32 | 172.08 | -60.94 | 5.59 | -16.93 | -293.05 | -95.75 | 111.11 | 40.79 | -955.14 | -65.36 | 16.72 | 82.84 | -20.92 | -55.70 | -72.36 | -478.63 | -0.20 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
