現金流量表 (TTM)
細胞動力學，合併現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 8 | -46 | -143 | -140 | -201 | -246 | -300 | -395 | -426 | -438 | -414 | -422 | -399 | -404 | -396 | -398 | -427 | -433 | -510 | -524 |
| 改變 （％） | -708.30 | 212.31 | -1.90 | 43.61 | 22.55 | 21.72 | 31.88 | 7.93 | 2.85 | -5.51 | 1.74 | -5.34 | 1.33 | -2.09 | 0.53 | 7.27 | 1.41 | 17.80 | 2.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | -31.28 | 41.39 | -480.18 | -197.40 | -355.53 | -1,569.68 | 658.51 | 3,236.04 | 1,731.82 | 7,105.59 | -896.49 | -2,460.19 | -328.44 | 765.77 | 2,179.17 | 859.69 | 374.61 | -238.77 | -1,677.66 | -889.40 |
| 投資活動現金 | -261 | -369 | -148 | -207 | -160 | -244 | -262 | -32 | -15 | 350 | 239 | 106 | -627 | -745 | -553 | -480 | 225 | 199 | 17 | 56 |
| 改變 （％） | 41.26 | -59.92 | 39.93 | -22.43 | 52.16 | 7.41 | -87.66 | -52.10 | -2,357.79 | -31.63 | -55.53 | -689.56 | 18.83 | -25.80 | -13.26 | -146.82 | -11.54 | -91.61 | 237.23 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,088.56 | 334.45 | -497.88 | -291.95 | -284.00 | -1,556.83 | 576.32 | 265.10 | 62.96 | -5,670.28 | 517.67 | 620.93 | -516.27 | 1,411.58 | 3,044.51 | 1,036.34 | -197.12 | 109.60 | 54.82 | 95.42 |
| 融資活動產生的現金 | 230 | 304 | 320 | 417 | 418 | 506 | 516 | 415 | 417 | 82 | 221 | 332 | 1,148 | 1,097 | 931 | 832 | 89 | 416 | 524 | 527 |
| 改變 （％） | 32.48 | 5.22 | 30.45 | 0.06 | 21.10 | 2.05 | -19.57 | 0.50 | -80.25 | 168.58 | 50.14 | 245.43 | -4.43 | -15.17 | -10.64 | -89.29 | 367.07 | 26.03 | 0.58 | |
| 佔現金流量的百分比 | -957.27 | -275.84 | 1,078.06 | 589.35 | 739.53 | 3,226.51 | -1,134.83 | -3,401.14 | -1,694.77 | -1,335.31 | 478.86 | 1,939.22 | 944.69 | -2,077.55 | -5,122.54 | -1,796.21 | -78.18 | 229.51 | 1,725.19 | 895.56 |
| 現金週轉 | -24 | -110 | 30 | 71 | 56 | 16 | -45 | -12 | -25 | -6 | 46 | 17 | 122 | -53 | -18 | -46 | -114 | 181 | 30 | 59 |
| 改變 （％） | 359.76 | -126.92 | 138.63 | -20.26 | -72.24 | -390.15 | -73.16 | 101.68 | -74.93 | -848.94 | -62.92 | 609.09 | -143.46 | -65.60 | 154.84 | 146.17 | -259.10 | -83.23 | 93.75 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
