現金流量表 (TTM)
Colonial SFL，Socimi SA現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 236 | 268 | 268 | 255 | 244 | 265 | 342 | 362 | 361 | 288 |
| 改變 （％） | 13.74 | 0.03 | -4.77 | -4.46 | 8.61 | 29.23 | 5.82 | -0.40 | -20.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | -62.75 | -540.40 | 387.77 | -432.98 | -116.11 | 95.38 | 203.27 | 345.39 | -238.00 | -73.35 |
| 投資活動現金 | 306 | 41 | -657 | -630 | 191 | 272 | -22 | -5 | -74 | -408 |
| 改變 （％） | -86.67 | -1,710.41 | -4.10 | -130.34 | 42.36 | -108.07 | -79.12 | 1,511.57 | 451.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | -81.54 | -82.28 | -950.49 | 1,068.77 | -91.02 | 98.01 | -13.04 | -4.37 | 48.75 | 103.95 |
| 融資活動產生的現金 | -918 | -359 | 458 | 316 | -645 | -259 | -152 | -253 | -439 | -272 |
| 改變 （％） | -60.93 | -227.84 | -31.05 | -304.22 | -59.80 | -41.41 | 66.36 | 73.47 | -37.94 | |
| 佔現金流量的百分比 | 244.29 | 722.68 | 662.72 | -535.79 | 307.13 | -93.40 | -90.23 | -241.02 | 289.25 | 69.40 |
| 現金週轉 | -376 | -50 | 69 | -59 | -210 | 278 | 168 | 105 | -152 | -392 |
| 改變 （％） | -86.79 | -239.41 | -185.29 | 256.27 | -232.21 | -39.36 | -37.72 | -244.55 | 158.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
