現金流量表 (TTM)
Cadence 設計系統公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 931 | 1,021 | 1,101 | 1,229 | 1,173 | 1,194 | 1,242 | 1,173 | 1,262 | 1,341 | 1,349 | 1,335 | 1,077 | 1,091 | 1,261 | 1,494 | 1,716 | 1,617 | 1,729 | 1,598 |
| 改變 （％） | 9.64 | 7.87 | 11.64 | -4.54 | 1.78 | 4.00 | -5.57 | 7.61 | 6.24 | 0.63 | -1.05 | -19.31 | 1.31 | 15.51 | 18.55 | 14.83 | -5.79 | 6.94 | -7.59 | |
| 佔現金流量的百分比 | -272.17 | -348.64 | 685.92 | 313.74 | 643.31 | 9,762.23 | -601.07 | -538.45 | -810.90 | -2,092.62 | 1,072.25 | 1,398.57 | 582.18 | 59.83 | 77.06 | 84.65 | 97.29 | -4,929.70 | 483.86 | -116.52 |
| 投資活動現金 | -305 | -301 | -293 | -107 | -110 | -698 | -739 | -754 | -799 | -378 | -412 | -456 | -1,040 | -896 | -837 | -779 | -277 | -412 | -461 | -2,551 |
| 改變 （％） | -1.50 | -2.58 | -63.61 | 3.29 | 533.51 | 5.89 | 2.14 | 5.96 | -52.75 | 9.13 | 10.70 | 127.98 | -13.90 | -6.55 | -6.93 | -64.49 | 48.82 | 11.85 | 453.87 | |
| 佔現金流量的百分比 | 89.26 | 102.73 | -182.52 | -27.21 | -60.37 | -5,702.56 | 357.49 | 346.40 | 513.71 | 589.60 | -327.63 | -478.07 | -562.27 | -49.11 | -51.17 | -44.14 | -15.69 | 1,255.49 | -128.89 | 186.05 |
| 融資活動產生的現金 | -1,000 | -1,029 | -644 | -722 | -838 | -416 | -657 | -594 | -595 | -1,023 | -804 | -766 | 163 | 1,613 | 1,239 | 1,053 | 283 | -1,246 | -949 | -429 |
| 改變 （％） | 2.97 | -37.45 | 12.18 | 16.00 | -50.40 | 58.12 | -9.64 | 0.26 | 71.87 | -21.46 | -4.72 | -121.35 | 886.73 | -23.16 | -15.04 | -73.14 | -540.68 | -23.85 | -54.83 | |
| 佔現金流量的百分比 | 292.27 | 351.61 | -401.10 | -184.34 | -459.35 | -3,397.24 | 318.01 | 272.61 | 382.53 | 1,596.90 | -638.63 | -802.08 | 88.34 | 88.42 | 75.75 | 59.64 | 16.03 | 3,800.16 | -265.61 | 31.27 |
| 現金週轉 | -342 | -293 | 161 | 392 | 182 | 12 | -207 | -218 | -156 | -64 | 126 | 95 | 185 | 1,824 | 1,636 | 1,765 | 1,764 | -33 | 357 | -1,371 |
| 改變 （％） | -14.41 | -154.83 | 144.08 | -53.45 | -93.29 | -1,789.14 | 5.41 | -28.55 | -58.83 | -296.39 | -24.14 | 93.84 | 885.82 | -10.32 | 7.91 | -0.08 | -101.86 | -1,189.49 | -483.73 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
