現金流量表 (TTM)
歐庫利斯控股公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -14 | -17 | -20 | -22 | -25 | -35 | -42 | -47 | -55 | -52 | -52 | -51 | -49 | -54 | -56 | -59 | -66 | -63 |
| 改變 （％） | 21.57 | 17.74 | 10.81 | 14.35 | 39.13 | 21.28 | 11.94 | 16.21 | -5.62 | 0.98 | -2.22 | -4.63 | 10.72 | 3.84 | 4.63 | 12.67 | -5.47 | |
| 佔現金流量的百分比 | -33.45 | -139.12 | 115.29 | 127.67 | 94.65 | -61.84 | -520.10 | -2,170.53 | -296.84 | 72.06 | -2,732.08 | -1,045.07 | 460.67 | -152.52 | -275.53 | -544.48 | -123.65 | -1,336.13 |
| 投資活動現金 | -0 | -1 | -2 | -2 | -4 | -3 | -74 | -77 | -53 | -56 | -2 | 6 | -16 | -66 | -23 | -31 | -61 | -35 |
| 改變 （％） | 2,714.29 | 96.45 | 32.56 | 72.90 | -21.43 | 2,559.34 | 4.45 | -31.59 | 5.19 | -96.52 | -431.58 | -349.89 | 310.84 | -64.51 | 30.53 | 99.07 | -42.65 | |
| 佔現金流量的百分比 | -0.07 | -6.52 | 9.02 | 11.95 | 13.39 | -4.94 | -911.24 | -3,548.53 | -285.71 | 77.30 | -101.09 | 131.13 | 151.45 | -186.07 | -114.87 | -283.21 | -113.64 | -744.94 |
| 融資活動產生的現金 | 55 | 29 | 4 | 6 | 2 | 97 | 130 | 129 | 130 | 35 | 53 | 52 | 54 | 158 | 106 | 105 | 187 | 107 |
| 改變 （％） | -46.81 | -88.00 | 56.43 | -68.90 | 5,557.32 | 34.51 | -1.15 | 0.54 | -73.33 | 53.13 | -2.26 | 4.31 | 192.05 | -32.47 | -0.92 | 77.22 | -42.92 | |
| 佔現金流量的百分比 | 133.56 | 243.02 | -20.53 | -32.09 | -6.47 | 171.88 | 1,603.28 | 5,908.71 | 699.13 | -47.96 | 2,757.40 | 1,054.34 | -508.30 | 443.90 | 521.47 | 975.89 | 348.59 | 2,274.36 |
| 現金週轉 | 41 | 12 | -17 | -17 | -26 | 56 | 8 | 2 | 19 | -72 | 2 | 5 | -11 | 36 | 20 | 11 | 54 | 5 |
| 改變 （％） | -70.77 | -242.08 | 0.06 | 54.24 | -312.96 | -85.58 | -73.18 | 749.73 | -488.82 | -102.66 | 155.62 | -316.36 | -434.42 | -42.52 | -47.05 | 396.12 | -91.25 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
