現金流量表 (TTM)
卡爾德維克公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -50 | 38 | 1 | 13 | 1 | -32 | 4 | -67 | -31 | -45 | -42 | -39 | -24 | -14 | -15 | 7 | -14 | -26 | -23 |
| 改變 （％） | -176.33 | -96.61 | 876.63 | -93.46 | -3,940.10 | -113.79 | -1,617.17 | -54.31 | 47.92 | -6.44 | -7.32 | -39.95 | -40.87 | 6.60 | -147.61 | -300.25 | 86.78 | -12.07 | |
| 佔現金流量的百分比 | 23.53 | -36.40 | -0.91 | -15.06 | -11.74 | -336.43 | 24.17 | -291.38 | -220.63 | -2,435.30 | 3,784.44 | 1,788.94 | 203.11 | -269.72 | -1,076.29 | 36.28 | -53.10 | 721.34 | -229.92 |
| 投資活動現金 | -261 | -297 | -303 | -233 | -221 | 49 | -5 | -16 | -0 | -19 | -19 | -21 | -25 | -26 | -24 | -23 | -19 | -18 | -15 |
| 改變 （％） | 13.93 | 1.99 | -23.23 | -5.16 | -122.34 | -110.88 | 190.28 | -99.52 | 25,719.28 | -0.06 | 10.51 | 15.33 | 4.15 | -7.82 | -3.59 | -16.07 | -6.29 | -18.03 | |
| 佔現金流量的百分比 | 121.76 | 281.21 | 212.36 | 274.80 | 3,108.77 | 518.22 | -29.39 | -67.77 | -0.54 | -1,036.82 | 1,721.11 | 970.07 | 211.54 | -494.79 | -1,707.32 | -116.54 | -71.50 | 487.25 | -144.78 |
| 融資活動產生的現金 | 97 | 154 | 159 | 135 | 212 | -9 | 19 | 104 | 44 | 66 | 61 | 58 | 37 | 45 | 40 | 35 | 60 | 41 | 48 |
| 改變 （％） | 58.23 | 3.09 | -15.01 | 57.56 | -104.04 | -316.39 | 461.82 | -57.39 | 49.36 | -8.68 | -3.63 | -37.18 | 22.14 | -11.16 | -11.49 | 70.03 | -32.16 | 18.17 | |
| 佔現金流量的百分比 | -45.38 | -145.57 | -111.12 | -159.19 | -2,991.88 | -90.08 | 101.60 | 453.48 | 320.23 | 3,569.00 | -5,413.69 | -2,660.90 | -316.07 | 866.97 | 2,883.18 | 180.67 | 224.53 | -1,107.86 | 474.54 |
| 現金週轉 | -214 | -106 | -143 | -85 | -7 | 10 | 18 | 23 | 14 | 2 | -1 | -2 | -12 | 5 | 1 | 19 | 27 | -4 | 10 |
| 改變 （％） | -50.67 | 35.05 | -40.68 | -91.62 | -234.03 | 91.86 | 25.87 | -39.65 | -86.60 | -160.21 | 96.07 | 428.87 | -144.53 | -73.29 | 1,312.40 | 36.82 | -113.75 | -375.87 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
