現金流量表 (TTM)
TT有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 416 | 409 | 430 | 236 | 285 | 251 | -138 | 3 | 146 | -60 |
| 改變 （％） | -1.84 | 5.25 | -45.16 | 20.64 | -11.91 | -155.15 | -102.26 | 4,589.83 | -141.23 | |
| 佔現金流量的百分比 | 6,699.13 | -4,248.66 | -2,114.32 | -2,071.62 | -42,087.87 | -16,608.42 | 6,334.74 | 358.28 | 3,255.00 | -3,039.18 |
| 投資活動現金 | 118 | 648 | 791 | 144 | -6 | 113 | 791 | 345 | -408 | -109 |
| 改變 （％） | 447.95 | 22.08 | -81.77 | -104.12 | -2,003.64 | 600.05 | -56.35 | -218.18 | -73.26 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,901.93 | -6,733.20 | -3,886.66 | -1,265.83 | 878.40 | -7,490.92 | -36,266.13 | 39,705.52 | -9,090.02 | -5,505.40 |
| 融資活動產生的現金 | -528 | -1,066 | -1,241 | -391 | -279 | -365 | -655 | -348 | 267 | 171 |
| 改變 （％） | 101.77 | 16.43 | -68.47 | -28.64 | 30.77 | 79.45 | -46.94 | -176.66 | -35.69 | |
| 佔現金流量的百分比 | -8,501.06 | 11,081.86 | 6,100.98 | 3,437.45 | 41,309.47 | 24,199.27 | 30,031.39 | -39,963.56 | 5,935.07 | 8,644.53 |
| 現金週轉 | 6 | -10 | -20 | -11 | -1 | -2 | -2 | 1 | 4 | 2 |
| 改變 （％） | -254.78 | 111.49 | -44.03 | -94.06 | 123.22 | 44.60 | -139.87 | 416.21 | -55.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
