現金流量表 (TTM)
希思有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 3,963 | 2,335 | 1,100 | 1,709 | 1,628 | 3,944 | 6,254 | 7,423 | 7,156 | 7,698 |
| 改變 （％） | -41.09 | -52.90 | 55.41 | -4.78 | 142.33 | 58.55 | 18.70 | -3.59 | 7.58 | |
| 佔現金流量的百分比 | -692.33 | -98.68 | -56.62 | -87.67 | -49.50 | -751.96 | 259.81 | 294.65 | 330.66 | 665.90 |
| 投資活動現金 | -3,550 | -1,224 | -1,611 | -1,480 | -1,505 | -1,044 | -963 | -4,743 | -2,834 | -233 |
| 改變 （％） | -65.52 | 31.64 | -8.17 | 1.74 | -30.64 | -7.76 | 392.42 | -40.24 | -91.77 | |
| 佔現金流量的百分比 | 620.16 | 51.73 | 82.95 | 75.89 | 45.78 | 199.07 | -40.01 | -188.26 | -130.96 | -20.17 |
| 融資活動產生的現金 | -965 | -3,511 | -1,431 | -2,285 | -3,626 | -3,402 | -3,189 | -145 | -2,374 | -6,200 |
| 改變 （％） | 264.01 | -59.25 | 59.71 | 58.66 | -6.17 | -6.26 | -95.45 | 1,537.10 | 161.17 | |
| 佔現金流量的百分比 | 168.50 | 148.38 | 73.66 | 117.21 | 110.27 | 648.59 | -132.48 | -5.76 | -109.68 | -536.26 |
| 現金週轉 | -572 | -2,366 | -1,943 | -1,950 | -3,288 | -525 | 2,407 | 2,519 | 2,164 | 1,156 |
| 改變 （％） | 313.35 | -17.90 | 0.37 | 68.65 | -84.05 | -558.89 | 4.66 | -14.09 | -46.58 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
