現金流量表 (TTM)
木屋酒店有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 720 | 622 | 2,205 | 4,769 | 3,712 | 5,482 | 6,894 | 9,788 | 9,504 | 9,933 | 10,669 |
| 改變 （％） | -13.53 | 254.44 | 116.24 | -22.17 | 47.70 | 25.75 | 41.97 | -2.90 | 4.52 | 7.40 | |
| 佔現金流量的百分比 | 91.12 | 80.73 | -1,230.05 | 3,883.74 | -1,737.06 | 982.72 | -1,797.28 | 1,994.10 | 1,043.66 | -30,573.53 | 4,266.26 |
| 投資活動現金 | -2,649 | -3,961 | -3,884 | -5,924 | -5,631 | -6,501 | -6,349 | -8,755 | -13,854 | -12,350 | -5,754 |
| 改變 （％） | 49.55 | -1.94 | 52.52 | -4.95 | 15.45 | -2.35 | 37.91 | 58.24 | -10.85 | -53.41 | |
| 佔現金流量的百分比 | -335.39 | -513.95 | 2,166.38 | -4,824.52 | 2,635.24 | -1,165.33 | 1,654.99 | -1,783.67 | -1,521.34 | 38,012.74 | -2,300.79 |
| 融資活動產生的現金 | 2,719 | 4,109 | 1,499 | 1,260 | 1,688 | 1,559 | -1,078 | -691 | 4,956 | 2,080 | -4,665 |
| 改變 （％） | 51.16 | -63.51 | -15.94 | 33.92 | -7.64 | -169.14 | -35.94 | -817.68 | -58.03 | -324.29 | |
| 佔現金流量的百分比 | 344.27 | 533.22 | -836.33 | 1,026.51 | -789.97 | 279.46 | 281.01 | -140.68 | 544.23 | -6,401.54 | -1,865.47 |
| 現金週轉 | 790 | 771 | -179 | 123 | -214 | 558 | -384 | 491 | 911 | -32 | 250 |
| 改變 （％） | -2.41 | -123.26 | -168.49 | -274.02 | -361.08 | -168.76 | -227.96 | 85.52 | -103.57 | -869.68 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
