現金流量表 (TTM)
加州軟體有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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| 經營活動產生的現金 | 36 | -15 | -20 | -19 | -21 | -25 | -26 |
| 改變 （％） | -140.31 | 34.15 | -0.88 | 7.11 | 18.98 | 5.58 | |
| 佔現金流量的百分比 | -651.86 | -15,357.89 | 21,992.13 | 4,217.39 | -103.46 | -2,029.89 | -65.98 |
| 投資活動現金 | -58 | -4 | -4 | ||||
| 改變 （％） | -0.00 | ||||||
| 佔現金流量的百分比 | 1,041.07 | -295.32 | -9.09 | ||||
| 融資活動產生的現金 | 16 | 15 | 19 | 19 | 41 | 30 | 69 |
| 改變 （％） | -8.56 | 32.68 | -2.79 | 115.76 | -27.72 | 134.48 | |
| 佔現金流量的百分比 | -289.21 | 15,457.89 | -21,892.13 | -4,117.39 | 203.45 | 2,425.21 | 175.08 |
| 現金週轉 | -6 | 0 | -0 | -0 | 20 | 1 | 40 |
| 改變 （％） | -101.71 | -193.68 | 416.85 | -4,466.52 | -93.94 | 3,148.11 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
