現金流量表 (TTM)
台達有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 998 | 1,265 | 2,490 | 1,540 | 2,729 | 1,703 | 360 | 494 | 1,084 | 1,350 |
| 改變 （％） | 26.80 | 96.83 | -38.15 | 77.16 | -37.60 | -78.88 | 37.23 | 119.57 | 24.56 | |
| 佔現金流量的百分比 | 31,184.38 | 344.96 | 451.34 | 543.16 | 748.26 | 7,095.42 | -252.60 | -131.28 | -271.02 | -989.01 |
| 投資活動現金 | -333 | -363 | -1,266 | -730 | -1,873 | -1,106 | 115 | 10 | -579 | -954 |
| 改變 （％） | 8.97 | 248.71 | -42.36 | 156.55 | -40.97 | -110.44 | -91.25 | -5,834.65 | 64.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | -10,415.62 | -99.02 | -229.52 | -257.40 | -513.52 | -4,606.25 | -81.04 | -2.69 | 144.84 | 698.90 |
| 融資活動產生的現金 | -661 | -444 | -547 | -521 | -527 | -540 | -578 | -607 | -600 | -542 |
| 改變 （％） | -32.82 | 23.18 | -4.84 | 1.13 | 2.53 | 7.09 | 4.93 | -1.05 | -9.79 | |
| 佔現金流量的百分比 | -20,668.75 | -121.13 | -99.18 | -183.64 | -144.42 | -2,250.00 | 406.11 | 161.38 | 150.14 | 396.78 |
| 現金週轉 | 3 | 367 | 552 | 284 | 365 | 24 | -142 | -376 | -400 | -136 |
| 改變 （％） | 11,362.50 | 50.44 | -48.60 | 28.60 | -93.42 | -693.33 | 164.04 | 6.36 | -65.87 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
