現金流量表 (TTM)
塔塔化學有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 13,576 | 16,450 | 21,643 | 29,710 | 32,430 | 30,160 | 21,960 | 17,610 | 16,240 | 12,690 |
| 改變 （％） | 21.17 | 31.57 | 37.27 | 9.16 | -7.00 | -27.19 | -19.81 | -7.78 | -21.86 | |
| 佔現金流量的百分比 | 3,416.23 | 2,253.42 | -846.07 | -1,169.69 | 4,567.61 | -3,633.73 | -1,213.26 | 1,431.71 | -2,055.70 | -759.88 |
| 投資活動現金 | -8,611 | -8,360 | -5,701 | -11,860 | -10,010 | -6,100 | -13,970 | -16,810 | -12,940 | -8,090 |
| 改變 （％） | -2.91 | -31.80 | 108.02 | -15.60 | -39.06 | 129.02 | 20.33 | -23.02 | -37.48 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2,166.76 | -1,145.21 | 222.88 | 466.93 | -1,409.86 | 734.94 | 771.82 | -1,366.67 | 1,637.97 | 484.43 |
| 融資活動產生的現金 | -4,674 | -7,550 | -18,792 | -20,760 | -21,930 | -24,940 | -9,880 | 290 | -4,350 | -6,700 |
| 改變 （％） | 61.54 | 148.91 | 10.47 | 5.64 | 13.73 | -60.38 | -102.94 | -1,600.00 | 54.02 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,176.12 | -1,034.25 | 734.63 | 817.32 | -3,088.73 | 3,004.82 | 545.86 | 23.58 | 550.63 | 401.20 |
| 現金週轉 | 397 | 730 | -2,558 | -2,540 | 710 | -830 | -1,810 | 1,230 | -790 | -1,670 |
| 改變 （％） | 83.69 | -450.42 | -0.71 | -127.95 | -216.90 | 118.07 | -167.96 | -164.23 | 111.39 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
