現金流量表 (TTM)
A.Libental控股有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -4 | -11 | -18 | -18 | -18 | -26 | -33 | -32 | -30 | -20 | -10 | -3 | 3 | 8 | 13 | 0 | -13 | -17 | -21 |
| 改變 （％） | 172.08 | 63.25 | 1.30 | 1.28 | 40.85 | 29.00 | -4.44 | -4.64 | -34.25 | -52.08 | -67.27 | -205.54 | 153.09 | 60.49 | -99.49 | -19,556.93 | 30.08 | 23.13 | |
| 佔現金流量的百分比 | -62.77 | -37.64 | -34.53 | -36.28 | -38.17 | -370.64 | 97.69 | 82.82 | 70.96 | 62.95 | 46.34 | 20.23 | -32.05 | -103.97 | -232.36 | -1.23 | 247.92 | -493.81 | -172.18 |
| 投資活動現金 | 15 | -8 | -31 | -34 | -37 | -15 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 9 | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 26 |
| 改變 （％） | -150.77 | 296.97 | 9.94 | 9.04 | -59.27 | -145.50 | 9.37 | 8.57 | -33.99 | -51.48 | 258.65 | 72.12 | -43.53 | -77.08 | -42.23 | -73.09 | 3,979.45 | 97.55 | |
| 佔現金流量的百分比 | 239.62 | -26.81 | -59.81 | -68.20 | -77.25 | -216.93 | -20.17 | -19.57 | -19.09 | -17.00 | -12.67 | -60.61 | -156.59 | -113.36 | -36.19 | -21.69 | -6.06 | 378.78 | 211.91 |
| 融資活動產生的現金 | -5 | 48 | 101 | 102 | 104 | 48 | -8 | -14 | -21 | -17 | -14 | -22 | -30 | -26 | -21 | -7 | 8 | 8 | 7 |
| 改變 （％） | -1,071.01 | 110.30 | 1.44 | 1.42 | -53.70 | -116.00 | 84.35 | 45.75 | -16.76 | -20.13 | 58.68 | 36.98 | -14.23 | -16.60 | -67.88 | -211.30 | -1.07 | -1.08 | |
| 佔現金流量的百分比 | -76.85 | 164.45 | 194.34 | 204.48 | 215.41 | 687.57 | 22.47 | 36.75 | 48.13 | 54.05 | 66.33 | 140.39 | 288.64 | 317.33 | 368.54 | 122.83 | -142.04 | 215.17 | 60.28 |
| 現金週轉 | 6 | 29 | 52 | 50 | 48 | 7 | -34 | -39 | -43 | -32 | -21 | -16 | -10 | -8 | -6 | -6 | -5 | 4 | 12 |
| 改變 （％） | 353.74 | 77.96 | -3.59 | -3.73 | -85.50 | -589.43 | 12.73 | 11.29 | -25.88 | -34.92 | -25.02 | -33.38 | -21.99 | -28.19 | -3.62 | -3.75 | -165.31 | 253.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
