現金流量表 (TTM)
卡科韋茨基米爾斯 dd現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 56 | 60 | 28 | 3 | 7 | 3 | 8 | 13 | 12 | 19 | 17 | 18 | 15 | 15 | 13 | 18 | 22 | 29 | 16 | 8 |
| 改變 （％） | 6.67 | -53.59 | -87.84 | 108.20 | -57.85 | 175.91 | 58.55 | -11.00 | 61.91 | -8.14 | 4.14 | -16.75 | 1.20 | -14.84 | 36.99 | 26.69 | 31.33 | -44.24 | -48.15 | |
| 佔現金流量的百分比 | -247.27 | -374.85 | -59.14 | -37.85 | -737.28 | -171.36 | 130.32 | 228.07 | 111.80 | 229.75 | 142.88 | 108.95 | 129.13 | 96.40 | 252.53 | -11,483.66 | -229.56 | -163.06 | -81.20 | -59.62 |
| 投資活動現金 | -62 | 6 | -6 | -3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | -9 | -3 | 0 | -1 | 4 | -4 | -8 | -22 | -27 | -34 | -26 |
| 改變 （％） | -108.95 | -207.35 | -42.86 | -123.69 | 366.29 | 79.86 | -80.49 | 441.82 | -223.64 | -62.97 | -105.98 | -805.10 | -374.53 | -216.24 | 83.79 | 173.39 | 20.37 | 25.84 | -22.17 | |
| 佔現金流量的百分比 | 273.46 | -34.77 | 12.69 | 38.16 | -84.57 | -217.45 | 107.81 | 23.21 | 69.28 | -108.72 | -27.26 | 1.19 | -11.99 | 24.28 | -86.83 | 5,297.39 | 228.50 | 148.77 | 167.17 | 184.28 |
| 融資活動產生的現金 | -17 | -81 | -69 | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 | -8 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -10 | -10 | -20 | -3 | 3 |
| 改變 （％） | 385.85 | -15.47 | -87.07 | -1.16 | -3.83 | 2.51 | -0.77 | -2.70 | -79.57 | 9.77 | -11.35 | 18.69 | 63.65 | 3.25 | 188.22 | 1.88 | 109.09 | -86.26 | -224.11 | |
| 佔現金流量的百分比 | 73.80 | 509.62 | 146.45 | 99.69 | 921.85 | 488.87 | -138.13 | -151.28 | -81.07 | -21.02 | -15.62 | -10.14 | -17.14 | -20.69 | -65.70 | 6,286.27 | 101.05 | 114.28 | 14.03 | -24.65 |
| 現金週轉 | -23 | -16 | -47 | -9 | -1 | -2 | 6 | 6 | 10 | 8 | 12 | 16 | 12 | 16 | 5 | -0 | -10 | -18 | -20 | -14 |
| 改變 （％） | -29.64 | 194.15 | -81.00 | -89.31 | 81.35 | -462.79 | -9.40 | 81.57 | -21.21 | 47.70 | 36.58 | -29.76 | 35.57 | -67.49 | -103.01 | 6,237.91 | 84.88 | 11.99 | -29.39 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
