現金流量表 (TTM)
科友化工(集團)有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 116 | 276 | 435 | 651 | 866 | 791 | 715 | 546 | 377 | 301 | 224 | 148 | 71 | -16 | -103 | -53 | -4 | 78 | 160 |
| 改變 （％） | 137.40 | 57.88 | 49.48 | 33.10 | -8.70 | -9.53 | -23.63 | -30.94 | -20.25 | -25.39 | -34.24 | -52.08 | -123.04 | 533.98 | -48.28 | -93.36 | -2,301.09 | 104.54 | |
| 佔現金流量的百分比 | 309.63 | 132.48 | 114.94 | 146.81 | 170.58 | 467.16 | -422.75 | -242.51 | -134.10 | -136.00 | -139.31 | -77.96 | -32.52 | 11.97 | 188.47 | 136.08 | 14.96 | 1,335.41 | 451.06 |
| 投資活動現金 | -123 | -387 | -650 | -778 | -906 | -1,032 | -1,158 | -1,133 | -1,108 | -913 | -719 | -568 | -418 | -69 | 280 | 241 | 202 | 333 | 464 |
| 改變 （％） | 213.78 | 68.13 | 19.67 | 16.43 | 13.89 | 12.20 | -2.17 | -2.22 | -17.56 | -21.30 | -20.92 | -26.46 | -83.56 | -508.38 | -14.01 | -16.29 | 64.90 | 39.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | -328.61 | -185.84 | -171.70 | -175.57 | -178.46 | -609.70 | 684.28 | 502.81 | 393.67 | 412.70 | 445.92 | 300.08 | 192.06 | 50.43 | -511.53 | -614.10 | -851.23 | 5,692.89 | 1,310.06 |
| 融資活動產生的現金 | 45 | 319 | 594 | 571 | 548 | 410 | 273 | 361 | 448 | 390 | 333 | 231 | 129 | -52 | -233 | -228 | -223 | -405 | -587 |
| 改變 （％） | 615.83 | 86.03 | -3.87 | -4.03 | -25.11 | -33.52 | 32.19 | 24.35 | -12.92 | -14.83 | -30.58 | -44.04 | -140.00 | 349.98 | -2.13 | -2.17 | 81.87 | 45.01 | |
| 佔現金流量的百分比 | 118.89 | 153.39 | 156.81 | 128.80 | 107.91 | 242.44 | -161.21 | -160.07 | -159.38 | -176.50 | -206.40 | -121.94 | -59.39 | 37.95 | 424.18 | 579.59 | 938.86 | -6,924.99 | -1,658.30 |
| 現金週轉 | 38 | 208 | 379 | 443 | 508 | 169 | -169 | -225 | -281 | -221 | -161 | -189 | -218 | -136 | -55 | -39 | -24 | 6 | 35 |
| 改變 （％） | 454.84 | 81.98 | 17.03 | 14.55 | -66.66 | -199.97 | 33.13 | 24.89 | -21.36 | -27.17 | 17.51 | 14.90 | -37.40 | -59.74 | -28.37 | -39.61 | -124.66 | 505.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
