現金流量表 (TTM)
企業集團有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 353 | 408 | 429 | 453 | 414 | 347 | 451 | 493 | 514 | 576 | 461 | 492 | 593 | 611 | 753 | 856 | 766 | 866 | 692 | 865 |
| 改變 （％） | 15.72 | 5.11 | 5.69 | -8.55 | -16.27 | 29.90 | 9.33 | 4.33 | 11.93 | -19.88 | 6.75 | 20.53 | 2.92 | 23.33 | 13.63 | -10.46 | 13.01 | -20.09 | 25.04 | |
| 佔現金流量的百分比 | -230.62 | -262.43 | 778.31 | 1,137.67 | 1,418.00 | -1,595.90 | -6,041.10 | 222.01 | 220.33 | 241.25 | 85.78 | 118.22 | 146.10 | 136.47 | 147.54 | 196.35 | 131.67 | 211.43 | 632.88 | 347.00 |
| 投資活動現金 | -446 | -511 | -305 | -340 | -310 | -310 | -425 | -262 | -222 | -264 | 155 | 9 | -155 | -116 | -185 | -356 | -105 | -355 | -500 | -528 |
| 改變 （％） | 14.77 | -40.38 | 11.51 | -8.82 | 0.08 | 37.09 | -38.46 | -15.22 | 19.17 | -158.53 | -94.29 | -1,855.28 | -25.21 | 58.97 | 93.02 | -70.42 | 236.85 | 40.91 | 5.54 | |
| 佔現金流量的百分比 | 291.42 | 328.88 | -553.24 | -853.29 | -1,060.38 | 1,426.46 | 5,698.39 | -117.87 | -95.05 | -110.81 | 28.78 | 2.12 | -38.21 | -25.93 | -36.14 | -81.69 | -18.09 | -86.61 | -457.14 | -211.56 |
| 融資活動產生的現金 | -58 | -49 | -66 | -63 | -65 | -58 | -55 | -56 | -56 | -72 | -64 | -63 | -51 | -42 | -49 | -58 | -52 | -99 | -80 | -75 |
| 改變 （％） | -15.38 | 33.89 | -4.22 | 3.48 | -12.13 | -4.19 | 0.77 | 1.16 | 28.21 | -11.44 | -1.62 | -18.97 | -17.69 | 17.65 | 16.95 | -9.68 | 90.24 | -19.04 | -6.02 | |
| 佔現金流量的百分比 | 38.13 | 31.73 | -119.85 | -158.78 | -223.94 | 264.51 | 738.50 | -25.01 | -24.07 | -30.19 | -11.87 | -15.07 | -12.52 | -9.35 | -9.64 | -13.21 | -8.93 | -24.15 | -73.25 | -30.18 |
| 現金週轉 | -153 | -155 | 55 | 40 | 29 | -22 | -7 | 222 | 233 | 239 | 538 | 416 | 406 | 448 | 511 | 436 | 582 | 410 | 109 | 249 |
| 改變 （％） | 1.70 | -135.44 | -27.70 | -26.63 | -174.40 | -65.68 | -3,074.96 | 5.13 | 2.22 | 125.34 | -22.54 | -2.47 | 10.19 | 14.08 | -14.62 | 33.54 | -29.63 | -73.30 | 128.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
