現金流量表 (TTM)
扎拉里斯公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 26 | 27 | 33 | 29 | 35 | 11 | 0 | 1 | 1 | 27 | 59 | 70 | 85 | 118 | 131 | 137 | 180 | 143 | 153 | 152 |
| 改變 （％） | 0.36 | 24.60 | -13.06 | 22.51 | -68.24 | -96.22 | 62.80 | 41.34 | 2,664.26 | 118.13 | 19.42 | 21.65 | 39.01 | 11.19 | 4.08 | 31.76 | -20.82 | 7.48 | -0.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | 31.83 | 50.47 | 64.30 | 167.57 | -36.98 | -15.27 | -0.51 | -6.51 | -30.26 | 106.67 | 137.70 | 189.37 | 171.60 | 199.17 | 153.26 | 205.61 | 195.38 | 331.64 | -742.30 | -266.63 |
| 投資活動現金 | -13 | -59 | -64 | -77 | -79 | -36 | -39 | -29 | -27 | -24 | -34 | 6 | 4 | -1 | 14 | -25 | -23 | -16 | -15 | -14 |
| 改變 （％） | 349.11 | 8.41 | 19.93 | 3.30 | -54.13 | 7.75 | -25.67 | -6.26 | -13.87 | 44.11 | -118.72 | -33.00 | -120.70 | -1,743.69 | -275.26 | -9.13 | -31.08 | -4.69 | -7.80 | |
| 佔現金流量的百分比 | -15.83 | -112.30 | -124.47 | -447.48 | 83.26 | 49.65 | 47.32 | 275.70 | 850.36 | -93.40 | -79.66 | 17.17 | 8.57 | -1.48 | 16.84 | -38.05 | -24.93 | -36.84 | 73.12 | 24.39 |
| 融資活動產生的現金 | 68 | 87 | 84 | 67 | -48 | -49 | -44 | 14 | 21 | 22 | 19 | -34 | -36 | -53 | -57 | -44 | -64 | -82 | -156 | -195 |
| 改變 （％） | 27.17 | -2.42 | -20.91 | -172.52 | 1.81 | -10.95 | -132.47 | 46.40 | 4.83 | -14.85 | -284.28 | 3.58 | 48.69 | 7.56 | -23.49 | 46.38 | 28.57 | 90.05 | 25.13 | |
| 佔現金流量的百分比 | 81.99 | 164.73 | 164.36 | 389.66 | 50.90 | 67.36 | 53.05 | -135.04 | -650.51 | 86.97 | 43.83 | -93.00 | -71.76 | -89.09 | -66.32 | -65.40 | -69.04 | -190.31 | 753.17 | 340.92 |
| 現金週轉 | 83 | 53 | 51 | 17 | -95 | -73 | -83 | -11 | -3 | 25 | 43 | 37 | 50 | 59 | 86 | 67 | 92 | 43 | -21 | -57 |
| 改變 （％） | -36.71 | -2.20 | -66.64 | -655.15 | -23.07 | 13.08 | -87.24 | -69.61 | -884.14 | 68.97 | -13.16 | 34.25 | 19.77 | 44.50 | -22.42 | 38.65 | -53.35 | -148.02 | 176.43 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
