現金流量表 (TTM)
德堡倉庫有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 258 | 237 | 223 | 220 | 322 | 329 | 351 | 243 | 281 | 287 | 295 | 284 | 356 | 426 | 456 | 442 | 398 | 426 |
| 改變 （％） | -8.24 | -5.61 | -1.48 | 46.35 | 2.20 | 6.49 | -30.69 | 15.53 | 2.25 | 2.65 | -3.65 | 25.48 | 19.76 | 6.91 | -3.12 | -9.91 | 6.97 | |
| 佔現金流量的百分比 | 4,850.96 | 16,408.88 | -11,111.89 | 5,958.49 | 10,635.27 | 27,681.24 | -29,453.87 | 8,385.19 | 13,288.12 | 5,751.61 | -10,745.90 | 1,510.36 | -13,413.18 | -5,973.07 | 12,810.54 | -3,550.41 | 9,019.02 | 5,007.87 |
| 投資活動現金 | -348 | -354 | -353 | -340 | -611 | -710 | -733 | -475 | -395 | -334 | -387 | -483 | -773 | -918 | -858 | -758 | -474 | -301 |
| 改變 （％） | 1.69 | -0.20 | -3.63 | 79.64 | 16.23 | 3.14 | -35.19 | -16.75 | -15.48 | 15.81 | 24.76 | 60.07 | 18.81 | -6.52 | -11.64 | -37.51 | -36.38 | |
| 佔現金流量的百分比 | -6,542.96 | -24,529.54 | 17,562.79 | -9,211.86 | -20,182.46 | -59,739.53 | 61,564.71 | -16,390.20 | -18,716.19 | -6,696.47 | 14,115.61 | -2,568.97 | 29,102.52 | 12,856.90 | -24,112.81 | 6,095.21 | -10,740.39 | -3,546.67 |
| 融資活動產生的現金 | 95 | 119 | 128 | 124 | 292 | 382 | 381 | 235 | 117 | 52 | 90 | 218 | 414 | 484 | 406 | 304 | 80 | -116 |
| 改變 （％） | 24.44 | 7.69 | -2.99 | 135.88 | 30.89 | -0.38 | -38.36 | -50.28 | -55.35 | 71.93 | 142.91 | 90.12 | 17.03 | -16.22 | -25.05 | -73.58 | -243.98 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,792.01 | 8,220.67 | -6,350.90 | 3,353.37 | 9,647.19 | 32,158.28 | -32,010.76 | 8,104.97 | 5,527.98 | 1,044.88 | -3,269.76 | 1,158.62 | -15,589.30 | -6,783.84 | 11,402.25 | -2,444.79 | 1,821.37 | -1,361.20 |
| 現金週轉 | 5 | 1 | -2 | 4 | 3 | 1 | -1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 19 | -3 | -7 | 4 | -12 | 4 | 8 |
| 改變 （％） | -72.87 | -239.39 | -283.73 | -18.01 | -60.73 | -200.08 | -343.45 | -27.10 | 136.22 | -154.94 | -785.52 | -114.13 | 168.93 | -149.85 | -449.56 | -135.46 | 92.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
